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南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢(022827)

今天最新凈值 1.0491 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2091
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：91.0655億
  • 最近資產(chǎn)：95.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D(022827)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0492 1.2092 1.0491 1.2091 0.0001 0.01%
2025-05-21 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0491 1.2091 1.0492 1.2092 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0492 1.2092 1.0493 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0493 1.2093 1.0489 1.2089 0.0004 0.04%
2025-05-16 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0489 1.2089 1.0490 1.2090 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0490 1.2090 1.0495 1.2095 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0495 1.2095 1.0496 1.2096 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0496 1.2096 1.0488 1.2088 0.0008 0.08%
2025-05-12 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0488 1.2088 1.0503 1.2103 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0503 1.2103 1.0501 1.2101 0.0002 0.02%
2025-05-08 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0501 1.2101 1.0491 1.2091 0.0010 0.10%
2025-05-07 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0491 1.2091 1.0492 1.2092 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0492 1.2092 1.0491 1.2091 0.0001 0.01%
2025-04-30 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0491 1.2091 1.0488 1.2088 0.0003 0.03%
2025-04-29 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0488 1.2088 1.0479 1.2079 0.0009 0.09%
2025-04-28 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0479 1.2079 1.0476 1.2076 0.0003 0.03%
2025-04-25 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0476 1.2076 1.0475 1.2075 0.0001 0.01%
2025-04-24 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0475 1.2075 1.0475 1.2075 0.0000 0.00%
2025-04-23 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0475 1.2075 1.0478 1.2078 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0478 1.2078 1.0475 1.2075 0.0003 0.03%
2025-04-21 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0475 1.2075 1.0478 1.2078 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0478 1.2078 1.0478 1.2078 0.0000 0.00%
2025-04-17 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0478 1.2078 1.0481 1.2081 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0481 1.2081 1.0479 1.2079 0.0002 0.02%
2025-04-15 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0479 1.2079 1.0479 1.2079 0.0000 0.00%
2025-04-14 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0479 1.2079 1.0479 1.2079 0.0000 0.00%
2025-04-11 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0479 1.2079 1.0476 1.2076 0.0003 0.03%
2025-04-10 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0476 1.2076 1.0472 1.2072 0.0004 0.04%
2025-04-09 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0472 1.2072 1.0468 1.2068 0.0004 0.04%
2025-04-08 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0468 1.2068 1.0486 1.2086 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0486 1.2086 1.0465 1.2065 0.0021 0.20%
2025-04-03 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0465 1.2065 1.0442 1.2042 0.0023 0.22%
2025-04-02 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0442 1.2042 1.0434 1.2034 0.0008 0.08%
2025-04-01 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0434 1.2034 1.0435 1.2035 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0435 1.2035 1.0433 1.2033 0.0002 0.02%
2025-03-28 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0433 1.2033 1.0431 1.2031 0.0002 0.02%
2025-03-27 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0431 1.2031 1.0432 1.2032 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0432 1.2032 1.0428 1.2028 0.0004 0.04%
2025-03-25 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0428 1.2028 1.0426 1.2026 0.0002 0.02%
2025-03-24 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0426 1.2026 1.0422 1.2022 0.0004 0.04%
2025-03-21 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0422 1.2022 1.0424 1.2024 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0424 1.2024 1.0412 1.2012 0.0012 0.12%
2025-03-19 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0412 1.2012 1.0410 1.2010 0.0002 0.02%
2025-03-18 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0410 1.2010 1.0408 1.2008 0.0002 0.02%
2025-03-17 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0408 1.2008 1.0419 1.2019 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0419 1.2019 1.0415 1.2015 0.0004 0.04%
2025-03-13 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0415 1.2015 1.0414 1.2014 0.0001 0.01%
2025-03-12 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0414 1.2014 1.0404 1.2004 0.0010 0.10%
2025-03-11 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0404 1.2004 1.0413 1.2013 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0413 1.2013 1.0413 1.2013 0.0000 0.00%
2025-03-07 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0413 1.2013 1.0425 1.2025 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0425 1.2025 1.0433 1.2033 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0433 1.2033 1.0432 1.2032 0.0001 0.01%
2025-03-04 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0432 1.2032 1.0432 1.2032 0.0000 0.00%
2025-03-03 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0432 1.2032 1.0421 1.2021 0.0011 0.11%
2025-02-28 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0421 1.2021 1.0415 1.2015 0.0006 0.06%
2025-02-27 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0415 1.2015 1.0422 1.2022 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0422 1.2022 1.0421 1.2021 0.0001 0.01%
2025-02-25 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0421 1.2021 1.0416 1.2016 0.0005 0.05%
2025-02-24 022827 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0416 1.2016 1.0427 1.2027 -0.0011 -0.11%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%