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申萬菱信樂享混合C基金凈值查詢(022740)

今天最新凈值 0.9244 -0.0111 -1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9051 -0.0138 -1.5030%
  • 累計凈值：0.9244
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7988億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：付娟
近半年申萬菱信樂享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,申萬菱信樂享混合C(022740)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9189 0.9189 0.9244 0.9244 -0.0055 -0.59%
2025-05-21 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9244 0.9244 0.9355 0.9355 -0.0111 -1.19%
2025-05-20 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9355 0.9355 0.9263 0.9263 0.0092 0.99%
2025-05-19 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9263 0.9263 0.9234 0.9234 0.0029 0.31%
2025-05-16 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9234 0.9234 0.9080 0.9080 0.0154 1.70%
2025-05-15 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9080 0.9080 0.9218 0.9218 -0.0138 -1.50%
2025-05-14 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9218 0.9218 0.9231 0.9231 -0.0013 -0.14%
2025-05-13 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9231 0.9231 0.9311 0.9311 -0.0080 -0.86%
2025-05-12 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9311 0.9311 0.9136 0.9136 0.0175 1.92%
2025-05-09 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9136 0.9136 0.9314 0.9314 -0.0178 -1.91%
2025-05-08 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9314 0.9314 0.9265 0.9265 0.0049 0.53%
2025-05-07 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9265 0.9265 0.9313 0.9313 -0.0048 -0.52%
2025-05-06 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9313 0.9313 0.9093 0.9093 0.0220 2.42%
2025-04-30 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9093 0.9093 0.8954 0.8954 0.0139 1.55%
2025-04-29 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8954 0.8954 0.8858 0.8858 0.0096 1.08%
2025-04-28 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8858 0.8858 0.8992 0.8992 -0.0134 -1.49%
2025-04-25 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8992 0.8992 0.8941 0.8941 0.0051 0.57%
2025-04-24 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8941 0.8941 0.9044 0.9044 -0.0103 -1.14%
2025-04-23 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9044 0.9044 0.8930 0.8930 0.0114 1.28%
2025-04-22 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8930 0.8930 0.9052 0.9052 -0.0122 -1.35%
2025-04-21 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9052 0.9052 0.8901 0.8901 0.0151 1.70%
2025-04-18 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8901 0.8901 0.8799 0.8799 0.0102 1.16%
2025-04-17 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8799 0.8799 0.8762 0.8762 0.0037 0.42%
2025-04-16 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8762 0.8762 0.8934 0.8934 -0.0172 -1.93%
2025-04-15 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8934 0.8934 0.8991 0.8991 -0.0057 -0.63%
2025-04-14 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8991 0.8991 0.8863 0.8863 0.0128 1.44%
2025-04-11 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8863 0.8863 0.8796 0.8796 0.0067 0.76%
2025-04-10 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8796 0.8796 0.8496 0.8496 0.0300 3.53%
2025-04-09 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8496 0.8496 0.8316 0.8316 0.0180 2.16%
2025-04-08 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8316 0.8316 0.8291 0.8291 0.0025 0.30%
2025-04-07 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8291 0.8291 0.9359 0.9359 -0.1068 -11.41%
2025-04-03 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9359 0.9359 0.9622 0.9622 -0.0263 -2.73%
2025-04-02 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9622 0.9622 0.9615 0.9615 0.0007 0.07%
2025-04-01 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9615 0.9615 0.9615 0.9615 0.0000 0.00%
2025-03-31 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9615 0.9615 0.9690 0.9690 -0.0075 -0.77%
2025-03-28 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9690 0.9690 0.9716 0.9716 -0.0026 -0.27%
2025-03-27 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9716 0.9716 0.9731 0.9731 -0.0015 -0.15%
2025-03-26 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9731 0.9731 0.9701 0.9701 0.0030 0.31%
2025-03-25 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9701 0.9701 0.9877 0.9877 -0.0176 -1.78%
2025-03-24 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9877 0.9877 0.9843 0.9843 0.0034 0.35%
2025-03-21 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9843 0.9843 1.0126 1.0126 -0.0283 -2.79%
2025-03-20 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0126 1.0126 1.0259 1.0259 -0.0133 -1.30%
2025-03-19 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0259 1.0259 1.0326 1.0326 -0.0067 -0.65%
2025-03-18 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0326 1.0326 1.0363 1.0363 -0.0037 -0.36%
2025-03-17 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0363 1.0363 1.0373 1.0373 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0373 1.0373 1.0011 1.0011 0.0362 3.62%
2025-03-13 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0011 1.0011 1.0275 1.0275 -0.0264 -2.57%
2025-03-12 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0275 1.0275 1.0311 1.0311 -0.0036 -0.35%
2025-03-11 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0311 1.0311 1.0368 1.0368 -0.0057 -0.55%
2025-03-10 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0368 1.0368 1.0520 1.0520 -0.0152 -1.44%
2025-03-07 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0520 1.0520 1.0488 1.0488 0.0032 0.31%
2025-03-06 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0488 1.0488 1.0238 1.0238 0.0250 2.44%
2025-03-05 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0238 1.0238 1.0111 1.0111 0.0127 1.26%
2025-03-04 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0111 1.0111 1.0029 1.0029 0.0082 0.82%
2025-03-03 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0029 1.0029 1.0124 1.0124 -0.0095 -0.94%
2025-02-28 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0124 1.0124 1.0593 1.0593 -0.0469 -4.43%
2025-02-27 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0593 1.0593 1.0616 1.0616 -0.0023 -0.22%
2025-02-26 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0616 1.0616 1.0492 1.0492 0.0124 1.18%
2025-02-25 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0492 1.0492 1.0560 1.0560 -0.0068 -0.64%
2025-02-24 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0560 1.0560 1.0541 1.0541 0.0019 0.18%
2025-02-21 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0541 1.0541 1.0234 1.0234 0.0307 3.00%
2025-02-20 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0234 1.0234 1.0044 1.0044 0.0190 1.89%
2025-02-19 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0044 1.0044 0.9829 0.9829 0.0215 2.19%
2025-02-18 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9829 0.9829 1.0069 1.0069 -0.0240 -2.38%
2025-02-17 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0069 1.0069 1.0183 1.0183 -0.0114 -1.12%
2025-02-14 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0183 1.0183 1.0087 1.0087 0.0096 0.95%
2025-02-13 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0087 1.0087 1.0151 1.0151 -0.0064 -0.63%
2025-02-12 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0151 1.0151 0.9940 0.9940 0.0211 2.12%
2025-02-11 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9940 0.9940 0.9988 0.9988 -0.0048 -0.48%
2025-02-10 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9988 0.9988 0.9811 0.9811 0.0177 1.80%
2025-02-07 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9811 0.9811 0.9735 0.9735 0.0076 0.78%
2025-02-06 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9735 0.9735 0.9400 0.9400 0.0335 3.56%
2025-02-05 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9400 0.9400 0.9270 0.9270 0.0130 1.40%
2025-01-27 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9270 0.9270 0.9334 0.9334 -0.0064 -0.69%
2025-01-22 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9198 0.9198 0.9263 0.9263 -0.0065 -0.70%
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2025-01-10 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8622 0.8622 0.8779 0.8779 -0.0157 -1.79%
2025-01-09 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8779 0.8779 0.8743 0.8743 0.0036 0.41%
2025-01-08 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8743 0.8743 0.8783 0.8783 -0.0040 -0.46%
2025-01-07 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8783 0.8783 0.8651 0.8651 0.0132 1.53%
2025-01-06 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8651 0.8651 0.8705 0.8705 -0.0054 -0.62%
2025-01-03 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8705 0.8705 0.8913 0.8913 -0.0208 -2.33%
2025-01-02 022740 申萬菱信樂享混合C 0.8913 0.8913 0.9104 0.9104 -0.0191 -2.10%
2024-12-31 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9104 0.9104 0.9317 0.9317 -0.0213 -2.29%
2024-12-26 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9309 0.9309 0.9240 0.9240 0.0069 0.75%
2024-12-25 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9240 0.9240 0.9381 0.9381 -0.0141 -1.50%
2024-12-24 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9381 0.9381 0.9303 0.9303 0.0078 0.84%
2024-12-23 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9303 0.9303 0.9546 0.9546 -0.0243 -2.55%
2024-12-20 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9546 0.9546 0.9522 0.9522 0.0024 0.25%
2024-12-19 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9522 0.9522 0.9456 0.9456 0.0066 0.70%
2024-12-18 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9456 0.9456 0.9388 0.9388 0.0068 0.72%
2024-12-17 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9388 0.9388 0.9546 0.9546 -0.0158 -1.66%
2024-12-16 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9546 0.9546 0.9670 0.9670 -0.0124 -1.28%
2024-12-13 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9670 0.9670 0.9816 0.9816 -0.0146 -1.49%
2024-12-12 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9816 0.9816 0.9806 0.9806 0.0010 0.10%
2024-12-11 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9806 0.9806 0.9757 0.9757 0.0049 0.50%
2024-12-10 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9757 0.9757 0.9707 0.9707 0.0050 0.52%
2024-12-09 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%