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富國(guó)紅利質(zhì)選混合C基金凈值查詢(022598)

今天最新凈值 1.0018 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0018
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.22億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：蒲世林
近一年富國(guó)紅利質(zhì)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)紅利質(zhì)選混合C(022598)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 022598 富國(guó)紅利質(zhì)選混合C 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2025-05-09 022598 富國(guó)紅利質(zhì)選混合C 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13%
2025-04-30 022598 富國(guó)紅利質(zhì)選混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 022598 富國(guó)紅利質(zhì)選混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%