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天弘優(yōu)選債券E基金凈值查詢(022542)

今天最新凈值 1.1037 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1047
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
今年以來天弘優(yōu)選債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘優(yōu)選債券E(022542)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1037 1.1047 1.1037 1.1047 0.0000 0.00%
2025-05-20 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1037 1.1047 1.1037 1.1047 0.0000 0.00%
2025-05-19 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1037 1.1047 1.1033 1.1043 0.0004 0.04%
2025-05-16 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1033 1.1043 1.1036 1.1046 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1036 1.1046 1.1040 1.1050 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1040 1.1050 1.1044 1.1054 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1044 1.1054 1.1039 1.1049 0.0005 0.05%
2025-05-12 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1039 1.1049 1.1046 1.1056 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1046 1.1056 1.1043 1.1053 0.0003 0.03%
2025-05-08 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1043 1.1053 1.1033 1.1043 0.0010 0.09%
2025-05-07 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1033 1.1043 1.1032 1.1042 0.0001 0.01%
2025-05-06 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1032 1.1042 1.1032 1.1042 0.0000 0.00%
2025-04-30 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1032 1.1042 1.1027 1.1037 0.0005 0.05%
2025-04-29 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1027 1.1037 1.1020 1.1030 0.0007 0.06%
2025-04-28 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1020 1.1030 1.1018 1.1028 0.0002 0.02%
2025-04-25 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1018 1.1028 1.1017 1.1027 0.0001 0.01%
2025-04-24 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1017 1.1027 1.1018 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1018 1.1028 1.1021 1.1031 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1021 1.1031 1.1019 1.1029 0.0002 0.02%
2025-04-21 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1019 1.1029 1.1022 1.1032 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1022 1.1032 1.1021 1.1031 0.0001 0.01%
2025-04-17 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1021 1.1031 1.1022 1.1032 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1022 1.1032 1.1018 1.1028 0.0004 0.04%
2025-04-15 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1018 1.1028 1.1019 1.1029 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1019 1.1029 1.1019 1.1029 0.0000 0.00%
2025-04-11 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1019 1.1029 1.1016 1.1026 0.0003 0.03%
2025-04-10 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1016 1.1026 1.1011 1.1021 0.0005 0.05%
2025-04-09 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1011 1.1021 1.1011 1.1021 0.0000 0.00%
2025-04-08 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1011 1.1021 1.1025 1.1035 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1025 1.1035 1.1009 1.1019 0.0016 0.15%
2025-04-03 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1009 1.1019 1.0989 1.0999 0.0020 0.18%
2025-04-02 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0989 1.0999 1.0981 1.0991 0.0008 0.07%
2025-04-01 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0981 1.0991 1.0979 1.0989 0.0002 0.02%
2025-03-31 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0979 1.0989 1.0976 1.0986 0.0003 0.03%
2025-03-28 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0976 1.0986 1.0975 1.0985 0.0001 0.01%
2025-03-27 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0975 1.0985 1.0975 1.0985 0.0000 0.00%
2025-03-26 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0975 1.0985 1.0970 1.0980 0.0005 0.05%
2025-03-25 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0970 1.0980 1.0968 1.0978 0.0002 0.02%
2025-03-24 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0968 1.0978 1.0966 1.0976 0.0002 0.02%
2025-03-21 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0966 1.0976 1.0969 1.0979 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0969 1.0979 1.0959 1.0969 0.0010 0.09%
2025-03-19 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0959 1.0969 1.0957 1.0967 0.0002 0.02%
2025-03-18 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0957 1.0967 1.0954 1.0964 0.0003 0.03%
2025-03-17 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0954 1.0964 1.0966 1.0976 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0966 1.0976 1.0968 1.0968 0.0008 0.07%
2025-03-13 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-03-12 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0966 1.0966 1.0954 1.0954 0.0012 0.11%
2025-03-11 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0954 1.0954 1.0970 1.0970 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0970 1.0970 1.0974 1.0974 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0974 1.0974 1.0988 1.0988 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0988 1.0988 1.0995 1.0995 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-03-04 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2025-03-03 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0994 1.0994 1.0984 1.0984 0.0010 0.09%
2025-02-28 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0984 1.0984 1.0981 1.0981 0.0003 0.03%
2025-02-27 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0981 1.0981 1.0988 1.0988 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2025-02-25 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2025-02-24 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0987 1.0987 1.0999 1.0999 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.0999 1.0999 1.1008 1.1008 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1008 1.1008 1.1017 1.1017 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1017 1.1017 1.1013 1.1013 0.0004 0.04%
2025-02-18 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1013 1.1013 1.1020 1.1020 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1020 1.1020 1.1029 1.1029 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1029 1.1029 1.1037 1.1037 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1040 1.1040 1.1043 1.1043 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2025-02-10 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1041 1.1041 1.1051 1.1051 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1052 1.1052 1.1044 1.1044 0.0008 0.07%
2025-02-05 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1044 1.1044 1.1036 1.1036 0.0008 0.07%
2025-01-27 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1036 1.1036 1.1021 1.1021 0.0015 0.14%
2025-01-22 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1028 1.1028 1.1029 1.1029 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1029 1.1029 1.1016 1.1016 0.0013 0.12%
2025-01-13 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1016 1.1016 1.1029 1.1029 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2025-01-09 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1027 1.1027 1.1039 1.1039 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1042 1.1042 1.1054 1.1054 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1054 1.1054 1.1050 1.1050 0.0004 0.04%
2025-01-03 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1050 1.1050 1.1041 1.1041 0.0009 0.08%
2025-01-02 022542 天弘優(yōu)選債券E 1.1041 1.1041 1.1014 1.1014 0.0027 0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%