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華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022461)

今天最新凈值 1.0001 0.0059 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0065 0.0064 0.6403%
  • 累計(jì)凈值：1.0001
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.23億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧默 海洋
近一周華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022461)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022461 華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0040 1.0040 1.0001 1.0001 0.0039 0.39%
2025-05-20 022461 華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0001 1.0001 0.9942 0.9942 0.0059 0.59%
2025-05-19 022461 華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9942 0.9942 0.9954 0.9954 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 022461 華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9954 0.9954 0.9985 0.9985 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 022461 華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9985 0.9985 1.0083 1.0083 -0.0098 -0.97%