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華泰柏瑞錦華債券A基金凈值查詢(xún)(022393)

今天最新凈值 1.0050 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0050
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：15.04億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建 葉豐
近一季華泰柏瑞錦華債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華泰柏瑞錦華債券A(022393)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022393 華泰柏瑞錦華債券A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 022393 華泰柏瑞錦華債券A 1.0050 1.0050 1.0061 1.0061 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 022393 華泰柏瑞錦華債券A 1.0061 1.0061 1.0041 1.0041 0.0020 0.20%
2025-04-30 022393 華泰柏瑞錦華債券A 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 022393 華泰柏瑞錦華債券A 1.0046 1.0046 1.0055 1.0055 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 022393 華泰柏瑞錦華債券A 1.0055 1.0055 1.0025 1.0025 0.0030 0.30%
2025-04-11 022393 華泰柏瑞錦華債券A 1.0025 1.0025 1.0004 1.0004 0.0021 0.21%
2025-04-03 022393 華泰柏瑞錦華債券A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2025-03-28 022393 華泰柏瑞錦華債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-25 022393 華泰柏瑞錦華債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%