廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A基金凈值查詢(022332)
今天最新凈值
1.0069
-0.0041 -0.4100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0069
- 成立日期：2025-03-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：18.91億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：馮漢杰
近一月廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A(022332)基金累計收益率-0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-22 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0050 |
1.0050 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0022 |
1.0022 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0025 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0024 |
1.0024 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-04-29 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
0.9981 |
0.9981 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
022332 |
廣發(fā)同遠(yuǎn)回報混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0003 |
-0.03% |
