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匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C基金凈值查詢(022321)

今天最新凈值 0.9639 -0.0071 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9556 -0.0083 -0.8598%
  • 累計凈值：0.9639
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：陳思行 袁鋒
今年以來匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C(022321)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9607 0.9607 0.9639 0.9639 -0.0032 -0.33%
2025-05-22 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9639 0.9639 0.9710 0.9710 -0.0071 -0.73%
2025-05-21 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9710 0.9710 0.9692 0.9692 0.0018 0.19%
2025-05-20 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9692 0.9692 0.9635 0.9635 0.0057 0.59%
2025-05-19 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9635 0.9635 0.9638 0.9638 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9638 0.9638 0.9666 0.9666 -0.0028 -0.29%
2025-05-15 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9666 0.9666 0.9723 0.9723 -0.0057 -0.59%
2025-05-14 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9723 0.9723 0.9681 0.9681 0.0042 0.43%
2025-05-13 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9681 0.9681 0.9749 0.9749 -0.0068 -0.70%
2025-05-12 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9749 0.9749 0.9602 0.9602 0.0147 1.53%
2025-05-09 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9602 0.9602 0.9638 0.9638 -0.0036 -0.37%
2025-05-08 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9638 0.9638 0.9613 0.9613 0.0025 0.26%
2025-05-07 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9613 0.9613 0.9631 0.9631 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9631 0.9631 0.9511 0.9511 0.0120 1.26%
2025-04-30 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9511 0.9511 0.9476 0.9476 0.0035 0.37%
2025-04-29 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9476 0.9476 0.9488 0.9488 -0.0012 -0.13%
2025-04-28 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9488 0.9488 0.9514 0.9514 -0.0026 -0.27%
2025-04-25 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9514 0.9514 0.9486 0.9486 0.0028 0.30%
2025-04-24 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9486 0.9486 0.9513 0.9513 -0.0027 -0.28%
2025-04-23 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9513 0.9513 0.9457 0.9457 0.0056 0.59%
2025-04-22 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9457 0.9457 0.9461 0.9461 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9461 0.9461 0.9404 0.9404 0.0057 0.61%
2025-04-18 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9404 0.9404 0.9437 0.9437 -0.0033 -0.35%
2025-04-17 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9437 0.9437 0.9385 0.9385 0.0052 0.55%
2025-04-16 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9385 0.9385 0.9458 0.9458 -0.0073 -0.77%
2025-04-15 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9458 0.9458 0.9443 0.9443 0.0015 0.16%
2025-04-14 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9443 0.9443 0.9380 0.9380 0.0063 0.67%
2025-04-11 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9380 0.9380 0.9368 0.9368 0.0012 0.13%
2025-04-10 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9368 0.9368 0.9258 0.9258 0.0110 1.19%
2025-04-09 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9258 0.9258 0.9199 0.9199 0.0059 0.64%
2025-04-08 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9199 0.9199 0.9164 0.9164 0.0035 0.38%
2025-04-07 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9164 0.9164 0.9689 0.9689 -0.0525 -5.42%
2025-04-03 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9689 0.9689 0.9811 0.9811 -0.0122 -1.24%
2025-04-02 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9811 0.9811 0.9755 0.9755 0.0056 0.57%
2025-04-01 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9755 0.9755 0.9776 0.9776 -0.0021 -0.21%
2025-03-31 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9776 0.9776 0.9816 0.9816 -0.0040 -0.41%
2025-03-28 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9816 0.9816 0.9845 0.9845 -0.0029 -0.29%
2025-03-27 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9845 0.9845 0.9852 0.9852 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9852 0.9852 0.9810 0.9810 0.0042 0.43%
2025-03-25 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9810 0.9810 0.9901 0.9901 -0.0091 -0.92%
2025-03-24 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9901 0.9901 0.9857 0.9857 0.0044 0.45%
2025-03-21 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9857 0.9857 0.9988 0.9988 -0.0131 -1.31%
2025-03-20 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9988 0.9988 1.0072 1.0072 -0.0084 -0.83%
2025-03-19 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 1.0072 1.0072 1.0141 1.0141 -0.0069 -0.68%
2025-03-18 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 1.0141 1.0141 1.0057 1.0057 0.0084 0.84%
2025-03-17 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 1.0057 1.0057 1.0083 1.0083 -0.0026 -0.26%
2025-03-14 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 1.0083 1.0083 0.9974 0.9974 0.0109 1.09%
2025-03-13 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9974 0.9974 1.0039 1.0039 -0.0065 -0.65%
2025-03-12 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 1.0039 1.0039 1.0045 1.0045 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2025-03-10 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 1.0041 1.0041 1.0094 1.0094 -0.0053 -0.53%
2025-03-07 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 1.0094 1.0094 1.0114 1.0114 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 1.0114 1.0114 0.9953 0.9953 0.0161 1.62%
2025-03-05 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9953 0.9953 0.9841 0.9841 0.0112 1.14%
2025-03-04 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9841 0.9841 0.9829 0.9829 0.0012 0.12%
2025-03-03 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9829 0.9829 0.9824 0.9824 0.0005 0.05%
2025-02-28 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9824 0.9824 1.0002 1.0002 -0.0178 -1.78%
2025-02-27 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-21 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 1.0133 1.0133 1.0007 1.0007 0.0126 1.26%
2025-02-14 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 1.0007 1.0007 0.9998 0.9998 0.0009 0.09%
2025-02-07 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9998 0.9998 0.9992 0.9992 0.0006 0.06%
2025-01-27 022321 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%