匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C基金凈值查詢(022321)

今天最新凈值 0.9639 -0.0071 -0.7300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.9556 -0.0083 -0.8598%

累計凈值：0.9639
成立日期：2025-01-24
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.22億元
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：陳思行袁鋒

近一月匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C(022321)基金累計收益率2.70%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9607	0.9607	0.9639	0.9639	-0.0032	-0.33%
2025-05-22	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9639	0.9639	0.9710	0.9710	-0.0071	-0.73%
2025-05-21	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9710	0.9710	0.9692	0.9692	0.0018	0.19%
2025-05-20	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9692	0.9692	0.9635	0.9635	0.0057	0.59%
2025-05-19	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9635	0.9635	0.9638	0.9638	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9638	0.9638	0.9666	0.9666	-0.0028	-0.29%
2025-05-15	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9666	0.9666	0.9723	0.9723	-0.0057	-0.59%
2025-05-14	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9723	0.9723	0.9681	0.9681	0.0042	0.43%
2025-05-13	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9681	0.9681	0.9749	0.9749	-0.0068	-0.70%
2025-05-12	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9749	0.9749	0.9602	0.9602	0.0147	1.53%

2025-05-09	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9602	0.9602	0.9638	0.9638	-0.0036	-0.37%
2025-05-08	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9638	0.9638	0.9613	0.9613	0.0025	0.26%
2025-05-07	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9613	0.9613	0.9631	0.9631	-0.0018	-0.19%
2025-05-06	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9631	0.9631	0.9511	0.9511	0.0120	1.26%
2025-04-30	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9511	0.9511	0.9476	0.9476	0.0035	0.37%
2025-04-29	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9476	0.9476	0.9488	0.9488	-0.0012	-0.13%
2025-04-28	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9488	0.9488	0.9514	0.9514	-0.0026	-0.27%
2025-04-25	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9514	0.9514	0.9486	0.9486	0.0028	0.30%
2025-04-24	022321	匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C	0.9486	0.9486	0.9513	0.9513	-0.0027	-0.28%

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%
精準(zhǔn)醫(yī)C	0.8272	0.27%
匯添富港股通專注成長	0.7061	0.27%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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