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合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E基金凈值查詢(022288)

今天最新凈值 1.2585 -0.0040 -0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2504 -0.0081 -0.6432%
  • 累計(jì)凈值：1.2585
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李驥
近一月合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E(022288)基金累計(jì)收益率3.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2567 1.2567 1.2585 1.2585 -0.0018 -0.14%
2025-05-22 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2585 1.2585 1.2625 1.2625 -0.0040 -0.32%
2025-05-21 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2625 1.2625 1.2554 1.2554 0.0071 0.57%
2025-05-20 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2554 1.2554 1.2420 1.2420 0.0134 1.08%
2025-05-19 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2420 1.2420 1.2409 1.2409 0.0011 0.09%
2025-05-16 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2409 1.2409 1.2432 1.2432 -0.0023 -0.19%
2025-05-15 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2432 1.2432 1.2498 1.2498 -0.0066 -0.53%
2025-05-14 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2498 1.2498 1.2379 1.2379 0.0119 0.96%
2025-05-13 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2379 1.2379 1.2430 1.2430 -0.0051 -0.41%
2025-05-12 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2430 1.2430 1.2367 1.2367 0.0063 0.51%
2025-05-09 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2367 1.2367 1.2327 1.2327 0.0040 0.32%
2025-05-08 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2327 1.2327 1.2300 1.2300 0.0027 0.22%
2025-05-07 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2300 1.2300 1.2265 1.2265 0.0035 0.29%
2025-05-06 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2265 1.2265 1.2132 1.2132 0.0133 1.10%
2025-04-30 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2132 1.2132 1.2123 1.2123 0.0009 0.07%
2025-04-29 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2123 1.2123 1.2135 1.2135 -0.0012 -0.10%
2025-04-28 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2135 1.2135 1.2119 1.2119 0.0016 0.13%
2025-04-25 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2119 1.2119 1.2167 1.2167 -0.0048 -0.39%
2025-04-24 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 1.2167 1.2167 1.2137 1.2137 0.0030 0.25%