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匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A基金凈值查詢(022276)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0593 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0531 -0.0062 -0.5890%

累計凈值：1.0593
成立日期：2024-10-29
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：
最近資產：0.70億元
基金公司：匯添富基金
基金經理：陳思行邵蘊奇

近一月匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A(022276)基金累計收益率3.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0549	1.0549	1.0593	1.0593	-0.0044	-0.42%
2025-05-22	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0593	1.0593	1.0599	1.0599	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0599	1.0599	1.0559	1.0559	0.0040	0.38%
2025-05-20	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0559	1.0559	1.0488	1.0488	0.0071	0.68%
2025-05-19	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0488	1.0488	1.0455	1.0455	0.0033	0.32%
2025-05-16	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0455	1.0455	1.0509	1.0509	-0.0054	-0.51%
2025-05-15	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0509	1.0509	1.0516	1.0516	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0516	1.0516	1.0439	1.0439	0.0077	0.74%
2025-05-13	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0439	1.0439	1.0446	1.0446	-0.0007	-0.07%
2025-05-12	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0446	1.0446	1.0376	1.0376	0.0070	0.67%

2025-05-09	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0376	1.0376	1.0321	1.0321	0.0055	0.53%
2025-05-08	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0321	1.0321	1.0301	1.0301	0.0020	0.19%
2025-05-07	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0301	1.0301	1.0274	1.0274	0.0027	0.26%
2025-05-06	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0274	1.0274	1.0235	1.0235	0.0039	0.38%
2025-04-30	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0235	1.0235	1.0243	1.0243	-0.0008	-0.08%
2025-04-29	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0243	1.0243	1.0264	1.0264	-0.0021	-0.20%
2025-04-28	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0264	1.0264	1.0229	1.0229	0.0035	0.34%
2025-04-25	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0229	1.0229	1.0233	1.0233	-0.0004	-0.04%
2025-04-24	022276	匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A	1.0233	1.0233	1.0220	1.0220	0.0013	0.13%

標簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%
精準醫(yī)C	0.8272	0.27%
匯添富港股通專注成長	0.7061	0.27%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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