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匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A基金盤中實時估值(022276)

今天最新凈值 1.0593 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0593
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：陳思行 邵蘊奇
匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A基金022276重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 0.0000 5.25% -1.74% -0.0914%
000333 美的集團 0.0000 4.33% -0.59% -0.0255%
600036 招商銀行 0.0000 3.99% -1.03% -0.0411%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.15% 0.56% 0.0176%
00941 中國移動 0.0000 3.10% -0.58% -0.0180%
00005 匯豐控股 0.0000 2.82% 0.43% 0.0121%
01070 TCL電子 0.0000 2.25% -0.55% -0.0124%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.19% 0.05% 0.0011%
600674 川投能源 0.0000 2.17% -1.66% -0.0360%
601919 中遠海控 0.0000 2.13% -0.90% -0.0192%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
31.38% -0.2128% %
匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.06% 0.08%
2025-05-21 0.38% 0.51%
2025-05-20 0.68% 0.75%
2025-05-19 0.32% 0.49%
2025-05-16 -0.51% -0.40%
2025-05-15 -0.07% -0.35%
2025-05-14 0.74% 0.91%
2025-05-13 -0.07% 0.20%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A基金022276實時估值圖
匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A基金022276實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%