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鵬華豐和債券(LOF)E基金凈值查詢(022273)

今天最新凈值 0.9922 0.0028 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9927 -0.0009 -0.0882%
  • 累計凈值：0.9922
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：范晶偉 羅政
近一月鵬華豐和債券(LOF)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐和債券(LOF)E(022273)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9936 0.9936 0.9922 0.9922 0.0014 0.14%
2025-05-21 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9922 0.9922 0.9894 0.9894 0.0028 0.28%
2025-05-20 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9894 0.9894 0.9883 0.9883 0.0011 0.11%
2025-05-19 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9883 0.9883 0.9877 0.9877 0.0006 0.06%
2025-05-16 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9877 0.9877 0.9895 0.9895 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9895 0.9895 0.9917 0.9917 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9917 0.9917 0.9895 0.9895 0.0022 0.22%
2025-05-13 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9895 0.9895 0.9882 0.9882 0.0013 0.13%
2025-05-12 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9882 0.9882 0.9880 0.9880 0.0002 0.02%
2025-05-09 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9880 0.9880 0.9858 0.9858 0.0022 0.22%
2025-05-08 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9858 0.9858 0.9835 0.9835 0.0023 0.23%
2025-05-07 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9835 0.9835 0.9826 0.9826 0.0009 0.09%
2025-05-06 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9826 0.9826 0.9825 0.9825 0.0001 0.01%
2025-04-30 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9825 0.9825 0.9831 0.9831 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9831 0.9831 0.9824 0.9824 0.0007 0.07%
2025-04-28 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9824 0.9824 0.9820 0.9820 0.0004 0.04%
2025-04-25 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9820 0.9820 0.9818 0.9818 0.0002 0.02%
2025-04-24 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9818 0.9818 0.9817 0.9817 0.0001 0.01%
2025-04-23 022273 鵬華豐和債券(LOF)E 0.9817 0.9817 0.9821 0.9821 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%