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鵬華豐鑫債券D基金凈值查詢(022257)

今天最新凈值 1.0269 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0293
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉濤
近一季鵬華豐鑫債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華豐鑫債券D(022257)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0250 1.0294 1.0269 1.0293 0.0001 0.01%
2025-05-22 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0269 1.0293 1.0266 1.0290 0.0003 0.03%
2025-05-21 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0266 1.0290 1.0265 1.0289 0.0001 0.01%
2025-05-20 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0265 1.0289 1.0262 1.0286 0.0003 0.03%
2025-05-19 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0262 1.0286 1.0258 1.0282 0.0004 0.04%
2025-05-16 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0258 1.0282 1.0259 1.0283 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0259 1.0283 1.0257 1.0281 0.0002 0.02%
2025-05-14 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0257 1.0281 1.0256 1.0280 0.0001 0.01%
2025-05-13 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0256 1.0280 1.0253 1.0277 0.0003 0.03%
2025-05-12 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0253 1.0277 1.0256 1.0280 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0256 1.0280 1.0250 1.0274 0.0006 0.06%
2025-05-08 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0250 1.0274 1.0244 1.0268 0.0006 0.06%
2025-05-07 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0244 1.0268 1.0242 1.0266 0.0002 0.02%
2025-05-06 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0242 1.0266 1.0240 1.0264 0.0002 0.02%
2025-04-30 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0240 1.0264 1.0238 1.0262 0.0002 0.02%
2025-04-29 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0238 1.0262 1.0234 1.0258 0.0004 0.04%
2025-04-28 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0234 1.0258 1.0232 1.0256 0.0002 0.02%
2025-04-25 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0232 1.0256 1.0232 1.0256 0.0000 0.00%
2025-04-24 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0232 1.0256 1.0234 1.0258 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0234 1.0258 1.0236 1.0260 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0236 1.0260 1.0236 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-21 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0236 1.0260 1.0236 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-18 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0236 1.0260 1.0236 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-17 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0236 1.0260 1.0237 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0237 1.0261 1.0236 1.0260 0.0001 0.01%
2025-04-15 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0236 1.0260 1.0236 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-14 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0236 1.0260 1.0234 1.0258 0.0002 0.02%
2025-04-11 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0234 1.0258 1.0234 1.0258 0.0000 0.00%
2025-04-10 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0234 1.0258 1.0232 1.0256 0.0002 0.02%
2025-04-09 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0232 1.0256 1.0231 1.0255 0.0001 0.01%
2025-04-08 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0231 1.0255 1.0240 1.0264 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0240 1.0264 1.0217 1.0241 0.0023 0.23%
2025-04-03 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0217 1.0241 1.0201 1.0225 0.0016 0.16%
2025-04-02 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0201 1.0225 1.0196 1.0220 0.0005 0.05%
2025-04-01 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0196 1.0220 1.0197 1.0221 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0197 1.0221 1.0195 1.0219 0.0002 0.02%
2025-03-28 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0195 1.0219 1.0194 1.0218 0.0001 0.01%
2025-03-27 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0194 1.0218 1.0191 1.0215 0.0003 0.03%
2025-03-26 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0191 1.0215 1.0187 1.0211 0.0004 0.04%
2025-03-25 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0187 1.0211 1.0183 1.0207 0.0004 0.04%
2025-03-24 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0183 1.0207 1.0179 1.0203 0.0004 0.04%
2025-03-21 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0179 1.0203 1.0177 1.0201 0.0002 0.02%
2025-03-20 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0177 1.0201 1.0172 1.0196 0.0005 0.05%
2025-03-19 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0172 1.0196 1.0170 1.0194 0.0002 0.02%
2025-03-18 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0170 1.0194 1.0168 1.0192 0.0002 0.02%
2025-03-17 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0168 1.0192 1.0167 1.0191 0.0001 0.01%
2025-03-14 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0167 1.0191 1.0165 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-13 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0165 1.0189 1.0161 1.0185 0.0004 0.04%
2025-03-12 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0161 1.0185 1.0161 1.0185 0.0000 0.00%
2025-03-11 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0161 1.0185 1.0165 1.0189 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0165 1.0189 1.0165 1.0189 0.0000 0.00%
2025-03-07 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0165 1.0189 1.0169 1.0193 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0169 1.0193 1.0177 1.0201 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0177 1.0201 1.0174 1.0198 0.0003 0.03%
2025-03-04 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0174 1.0198 1.0173 1.0197 0.0001 0.01%
2025-03-03 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0173 1.0197 1.0160 1.0184 0.0013 0.13%
2025-02-28 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0160 1.0184 1.0162 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0162 1.0186 1.0164 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0164 1.0188 1.0163 1.0187 0.0001 0.01%
2025-02-25 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0163 1.0187 1.0168 1.0192 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 022257 鵬華豐鑫債券D 1.0168 1.0192 1.0175 1.0199 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%