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鵬華豐瑞債券D基金凈值查詢(022227)

今天最新凈值 1.0264 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0264
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3972億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉濤
近一月鵬華豐瑞債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐瑞債券D(022227)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2025-05-22 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-05-21 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2025-05-20 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-05-19 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2025-05-16 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0250 1.0250 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-05-14 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2025-05-13 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0247 1.0247 1.0241 1.0241 0.0006 0.06%
2025-05-12 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0251 1.0251 1.0244 1.0244 0.0007 0.07%
2025-05-08 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0244 1.0244 1.0235 1.0235 0.0009 0.09%
2025-05-07 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-05-06 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2025-04-30 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2025-04-29 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2025-04-28 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-04-25 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022227 鵬華豐瑞債券D 1.0219 1.0219 1.0221 1.0221 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%