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鵬華雙債加利債券D基金凈值查詢(022226)

今天最新凈值 1.1077 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1025 -0.0011 -0.0987%
  • 累計(jì)凈值：1.1077
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.4988億
  • 最近資產(chǎn)：32.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王石千
近一周鵬華雙債加利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華雙債加利債券D(022226)基金累計(jì)收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022226 鵬華雙債加利債券D 1.1036 1.1036 1.1077 1.1077 -0.0041 -0.37%
2025-05-21 022226 鵬華雙債加利債券D 1.1077 1.1077 1.1063 1.1063 0.0014 0.13%
2025-05-20 022226 鵬華雙債加利債券D 1.1063 1.1063 1.1034 1.1034 0.0029 0.26%
2025-05-19 022226 鵬華雙債加利債券D 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2025-05-16 022226 鵬華雙債加利債券D 1.1031 1.1031 1.0994 1.0994 0.0037 0.34%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%