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中信保誠90天持有債券A基金凈值查詢(022209)

今天最新凈值 1.0129 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0129
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.05億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經理：席行懿
今年以來中信保誠90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信保誠90天持有債券A(022209)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2025-05-21 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-05-20 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-05-19 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-05-16 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-05-13 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2025-05-12 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-05-09 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2025-05-08 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2025-05-07 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2025-05-06 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2025-04-30 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2025-04-29 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-04-28 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-04-25 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-04-24 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-04-23 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-04-22 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-04-21 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2025-04-18 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-04-17 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-04-16 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-04-15 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-04-14 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-04-11 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2025-04-10 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-04-09 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-04-08 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0105 1.0105 1.0099 1.0099 0.0006 0.06%
2025-04-03 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2025-04-02 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-04-01 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-03-31 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-03-28 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2025-03-27 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-03-26 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-03-25 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-03-24 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-03-21 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2025-03-20 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2025-03-19 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-18 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06%
2025-03-17 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-03-14 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-03-13 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2025-03-12 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-03-11 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-03-07 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0061 1.0061 1.0064 1.0064 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-03-05 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2025-03-04 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2025-03-03 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2025-02-28 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-02-27 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2025-02-26 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-02-25 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-02-24 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0050 1.0050 1.0053 1.0053 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-02-19 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-02-18 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0053 1.0053 1.0056 1.0056 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-02-14 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0056 1.0056 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2025-02-12 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2025-02-11 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-02-10 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-02-07 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-02-06 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2025-02-05 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2025-01-27 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-01-22 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2025-01-14 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-01-09 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-01-08 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-01-07 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-01-06 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2025-01-03 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2025-01-02 022209 中信保誠90天持有債券A 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%