搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D基金凈值查詢(022186)

今天最新凈值 1.2885 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3204
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：132.6725億
  • 最近資產(chǎn)：9.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 張羊城
近一季鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D(022186)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2885 1.3204 1.2885 1.3204 0.0000 0.00%
2025-05-20 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2885 1.3204 1.2886 1.3205 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2886 1.3205 1.2883 1.3202 0.0003 0.02%
2025-05-16 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2883 1.3202 1.2885 1.3204 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2885 1.3204 1.2891 1.3210 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2891 1.3210 1.2896 1.3215 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2896 1.3215 1.2885 1.3204 0.0011 0.09%
2025-05-12 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2885 1.3204 1.2900 1.3219 -0.0015 -0.12%
2025-05-09 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2900 1.3219 1.2897 1.3216 0.0003 0.02%
2025-05-08 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2897 1.3216 1.2884 1.3203 0.0013 0.10%
2025-05-07 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2884 1.3203 1.2885 1.3204 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2885 1.3204 1.2885 1.3204 0.0000 0.00%
2025-04-30 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2885 1.3204 1.2878 1.3197 0.0007 0.05%
2025-04-29 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2878 1.3197 1.2869 1.3188 0.0009 0.07%
2025-04-28 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2869 1.3188 1.2867 1.3186 0.0002 0.02%
2025-04-25 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2867 1.3186 1.2866 1.3185 0.0001 0.01%
2025-04-24 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2866 1.3185 1.2867 1.3186 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2867 1.3186 1.2870 1.3189 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2870 1.3189 1.2868 1.3187 0.0002 0.02%
2025-04-21 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2868 1.3187 1.2871 1.3190 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2871 1.3190 1.2870 1.3189 0.0001 0.01%
2025-04-17 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2870 1.3189 1.2874 1.3193 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2874 1.3193 1.2872 1.3191 0.0002 0.02%
2025-04-15 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2872 1.3191 1.2873 1.3192 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2873 1.3192 1.2873 1.3192 0.0000 0.00%
2025-04-11 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2873 1.3192 1.2870 1.3189 0.0003 0.02%
2025-04-10 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2870 1.3189 1.2865 1.3184 0.0005 0.04%
2025-04-09 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2865 1.3184 1.2862 1.3181 0.0003 0.02%
2025-04-08 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2862 1.3181 1.2888 1.3207 -0.0026 -0.20%
2025-04-07 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2888 1.3207 1.2853 1.3172 0.0035 0.27%
2025-04-03 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2853 1.3172 1.2816 1.3135 0.0037 0.29%
2025-04-02 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2816 1.3135 1.2807 1.3126 0.0009 0.07%
2025-04-01 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2807 1.3126 1.2807 1.3126 0.0000 0.00%
2025-03-31 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2807 1.3126 1.2803 1.3122 0.0004 0.03%
2025-03-28 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2803 1.3122 1.2803 1.3122 0.0000 0.00%
2025-03-27 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2803 1.3122 1.2805 1.3124 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2805 1.3124 1.2800 1.3119 0.0005 0.04%
2025-03-25 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2800 1.3119 1.2798 1.3117 0.0002 0.02%
2025-03-24 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2798 1.3117 1.2796 1.3115 0.0002 0.02%
2025-03-21 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2796 1.3115 1.2798 1.3117 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2798 1.3117 1.2790 1.3109 0.0008 0.06%
2025-03-19 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2790 1.3109 1.2789 1.3108 0.0001 0.01%
2025-03-18 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.2789 1.3108 1.3095 1.3104 0.0004 0.03%
2025-03-17 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3095 1.3104 1.3106 1.3115 -0.0011 -0.08%
2025-03-14 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3106 1.3115 1.3101 1.3110 0.0005 0.04%
2025-03-13 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3101 1.3110 1.3100 1.3109 0.0001 0.01%
2025-03-12 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3100 1.3109 1.3092 1.3101 0.0008 0.06%
2025-03-11 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3092 1.3101 1.3105 1.3114 -0.0013 -0.10%
2025-03-10 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3105 1.3114 1.3105 1.3114 0.0000 0.00%
2025-03-07 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3105 1.3114 1.3114 1.3123 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3114 1.3123 1.3125 1.3134 -0.0011 -0.08%
2025-03-05 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3125 1.3134 1.3122 1.3131 0.0003 0.02%
2025-03-04 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3122 1.3131 1.3124 1.3133 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3124 1.3133 1.3111 1.3120 0.0013 0.10%
2025-02-28 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3111 1.3120 1.3105 1.3114 0.0006 0.05%
2025-02-27 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3105 1.3114 1.3114 1.3123 -0.0009 -0.07%
2025-02-26 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3114 1.3123 1.3115 1.3124 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3115 1.3124 1.3111 1.3120 0.0004 0.03%
2025-02-24 022186 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.3111 1.3120 1.3121 1.3130 -0.0010 -0.08%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%