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鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D - 基金主頁(代碼:022186)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2885 -0.0001 -0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3204
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：132.6725億
最近資產(chǎn)：9.91億元
基金公司：
基金經(jīng)理：葉朝明張羊城

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	29.53%	-0.05%	0.13%	0.58%	-	-	-	32.09%
同類排名	1/560	432/588	490/587	228/572				-

鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0310元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0009元

鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D(022186)基金檔案

基金代碼	022186	基金簡稱	鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D	基金全稱
發(fā)行日期		成立日期		基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	葉朝明張羊城	基金托管人		基金公司
最近資產(chǎn)	9.91億元	最近份額	132.6725億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
前海金銀C	1.7250	3.92%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A	1.1710	3.67%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C	1.1654	3.66%
博時聚源純債債券C	1.0626	3.57%
上海金ETF	7.7373	3.14%
上海金ETF基金	7.5111	3.14%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上證轉(zhuǎn)債	11.4898	0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0365	0.23%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0078	0.14%
轉(zhuǎn)債ETF	12.0666	0.13%
滬公司債	100.3132	0.05%
信用債ETF大成	100.7109	0.04%
信用債ETF博時	100.5910	0.04%
信用債ETF廣發(fā)	100.5414	0.04%
信用債ETF天弘	100.6218	0.04%
公司債易	100.3836	0.04%

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