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交銀純債債券發(fā)起D基金凈值查詢(022162)

今天最新凈值 1.0878 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1198
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.6667億
  • 最近資產(chǎn)：29.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于海穎
近一月交銀純債債券發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀純債債券發(fā)起D(022162)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0879 1.1199 1.0878 1.1198 0.0001 0.01%
2025-05-22 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0878 1.1198 1.0876 1.1196 0.0002 0.02%
2025-05-21 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0876 1.1196 1.0876 1.1196 0.0000 0.00%
2025-05-20 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0876 1.1196 1.0874 1.1194 0.0002 0.02%
2025-05-19 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0874 1.1194 1.0870 1.1190 0.0004 0.04%
2025-05-16 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0870 1.1190 1.0870 1.1190 0.0000 0.00%
2025-05-15 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0870 1.1190 1.0869 1.1189 0.0001 0.01%
2025-05-14 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0869 1.1189 1.0867 1.1187 0.0002 0.02%
2025-05-13 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0867 1.1187 1.0862 1.1182 0.0005 0.05%
2025-05-12 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0862 1.1182 1.0868 1.1188 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0868 1.1188 1.0865 1.1185 0.0003 0.03%
2025-05-08 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0865 1.1185 1.0859 1.1179 0.0006 0.06%
2025-05-07 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0859 1.1179 1.0858 1.1178 0.0001 0.01%
2025-05-06 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0858 1.1178 1.0855 1.1175 0.0003 0.03%
2025-04-30 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0855 1.1175 1.0854 1.1174 0.0001 0.01%
2025-04-29 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0854 1.1174 1.0850 1.1170 0.0004 0.04%
2025-04-28 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0850 1.1170 1.0847 1.1167 0.0003 0.03%
2025-04-25 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0847 1.1167 1.0846 1.1166 0.0001 0.01%
2025-04-24 022162 交銀純債債券發(fā)起D 1.0846 1.1166 1.0846 1.1166 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%