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平安3-5年期政策性金融債債券E基金凈值查詢(022139)

今天最新凈值 1.1191 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1191
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9211億
  • 最近資產(chǎn)：3.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧
今年以來平安3-5年期政策性金融債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安3-5年期政策性金融債債券E(022139)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2025-05-21 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2025-05-20 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2025-05-19 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2025-05-16 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1191 1.1191 1.1193 1.1193 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1193 1.1193 1.1203 1.1203 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1203 1.1203 1.1211 1.1211 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1211 1.1211 1.1206 1.1206 0.0005 0.04%
2025-05-12 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1206 1.1206 1.1214 1.1214 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1214 1.1214 1.1211 1.1211 0.0003 0.03%
2025-05-08 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1211 1.1211 1.1193 1.1193 0.0018 0.16%
2025-05-07 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1193 1.1193 1.1188 1.1188 0.0005 0.04%
2025-05-06 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1188 1.1188 1.1190 1.1190 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1190 1.1190 1.1179 1.1179 0.0011 0.10%
2025-04-29 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1179 1.1179 1.1170 1.1170 0.0009 0.08%
2025-04-28 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-04-25 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2025-04-24 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1167 1.1167 1.1168 1.1168 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1168 1.1168 1.1173 1.1173 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2025-04-21 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1168 1.1168 1.1173 1.1173 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1173 1.1173 1.1175 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1176 1.1176 1.1172 1.1172 0.0004 0.04%
2025-04-15 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1172 1.1172 1.1174 1.1174 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1175 1.1175 1.1168 1.1168 0.0007 0.06%
2025-04-10 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1168 1.1168 1.1163 1.1163 0.0005 0.04%
2025-04-09 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2025-04-08 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1159 1.1159 1.1180 1.1180 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1180 1.1180 1.1159 1.1159 0.0021 0.19%
2025-04-03 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1159 1.1159 1.1130 1.1130 0.0029 0.26%
2025-04-02 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1130 1.1130 1.1121 1.1121 0.0009 0.08%
2025-04-01 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1121 1.1121 1.1122 1.1122 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-03-27 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2025-03-26 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2025-03-25 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-03-24 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2025-03-21 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1117 1.1117 1.1105 1.1105 0.0012 0.11%
2025-03-19 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1105 1.1105 1.1100 1.1100 0.0005 0.05%
2025-03-18 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1100 1.1100 1.1096 1.1096 0.0004 0.04%
2025-03-17 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1096 1.1096 1.1108 1.1108 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1108 1.1108 1.1101 1.1101 0.0007 0.06%
2025-03-13 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2025-03-12 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1097 1.1097 1.1081 1.1081 0.0016 0.14%
2025-03-11 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1081 1.1081 1.1090 1.1090 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2025-03-07 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1090 1.1090 1.1096 1.1096 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1096 1.1096 1.1104 1.1104 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-03-04 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2025-03-03 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1101 1.1101 1.1092 1.1092 0.0009 0.08%
2025-02-28 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
2025-02-27 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1089 1.1089 1.1096 1.1096 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2025-02-25 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1096 1.1096 1.1102 1.1102 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1102 1.1102 1.1106 1.1106 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1106 1.1106 1.1112 1.1112 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1112 1.1112 1.1116 1.1116 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03%
2025-02-18 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1113 1.1113 1.1119 1.1119 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1119 1.1119 1.1123 1.1123 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1123 1.1123 1.1130 1.1130 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1130 1.1130 1.1135 1.1135 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1135 1.1135 1.1137 1.1137 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1137 1.1137 1.1140 1.1140 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1140 1.1140 1.1147 1.1147 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1147 1.1147 1.1151 1.1151 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1151 1.1151 1.1145 1.1145 0.0006 0.05%
2025-02-05 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2025-01-27 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1144 1.1144 1.1128 1.1128 0.0016 0.14%
2025-01-22 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2025-01-14 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1138 1.1138 1.1131 1.1131 0.0007 0.06%
2025-01-13 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1131 1.1131 1.1141 1.1141 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2025-01-09 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1140 1.1140 1.1148 1.1148 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1148 1.1148 1.1152 1.1152 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1152 1.1152 1.1160 1.1160 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1160 1.1160 1.1165 1.1165 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1165 1.1165 1.1161 1.1161 0.0004 0.04%
2025-01-02 022139 平安3-5年期政策性金融債債券E 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%