搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰保興恒利中短債D基金凈值查詢(022111)

今天最新凈值 1.0194 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0194
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5261億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
近一年華泰保興恒利中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰保興恒利中短債D(022111)基金累計(jì)收益率-1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-05-21 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-05-20 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-05-19 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2025-05-16 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-05-15 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-05-14 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-05-13 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-05-12 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-05-09 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-05-08 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-05-07 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-05-06 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-04-30 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-04-29 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0176 1.0176 0.0009 0.09%
2025-04-28 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-04-25 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-04-24 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-04-23 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-04-22 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-04-21 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0185 1.0185 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-16 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-15 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-14 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-11 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-10 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-09 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-08 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-04-07 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2025-04-03 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0176 1.0176 0.0009 0.09%
2025-04-02 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-04-01 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-03-31 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-03-28 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0166 1.0166 0.0010 0.10%
2025-03-27 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-03-26 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0166 1.0166 1.0157 1.0157 0.0009 0.09%
2025-03-25 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-24 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-21 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-20 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-19 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-18 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-17 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-14 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-13 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0148 1.0148 0.0009 0.09%
2025-03-12 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-03-11 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-07 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0166 1.0166 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0166 1.0166 1.0176 1.0176 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0157 1.0157 0.0019 0.19%
2025-03-04 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-03 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0148 1.0148 0.0009 0.09%
2025-02-28 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-02-27 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-02-26 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0148 1.0148 1.0139 1.0139 0.0009 0.09%
2025-02-25 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0139 1.0139 1.0148 1.0148 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-02-20 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0157 1.0157 1.0166 1.0166 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-02-18 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-02-17 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0166 1.0166 1.0176 1.0176 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-02-13 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-02-12 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-02-11 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0185 1.0185 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2025-02-06 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0176 1.0176 0.0009 0.09%
2025-02-05 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0166 1.0166 0.0010 0.10%
2025-01-27 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0166 1.0166 1.0157 1.0157 0.0009 0.09%
2025-01-22 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-01-14 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-01-13 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0171 1.0171 1.0176 1.0176 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0177 1.0177 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0184 1.0184 1.0188 1.0188 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-01-03 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-01-02 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2024-12-31 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2024-12-26 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0170 1.0170 1.0175 1.0175 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-12-23 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2024-12-20 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2024-12-19 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-12-18 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2024-12-13 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0158 1.0158 1.0150 1.0150 0.0008 0.08%
2024-12-12 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2024-12-11 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2024-12-10 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0146 1.0146 1.0138 1.0138 0.0008 0.08%
2024-12-09 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-12-06 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2024-12-05 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2024-12-04 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0135 1.0135 1.0132 1.0132 0.0003 0.03%
2024-12-03 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2024-12-02 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0131 1.0131 1.0121 1.0121 0.0010 0.10%
2024-11-29 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2024-11-28 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0117 1.0117 1.0427 1.0427 -0.0310 -2.97%
2024-11-27 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2024-11-26 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2024-11-25 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0425 1.0425 1.0422 1.0422 0.0003 0.03%
2024-11-22 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2024-11-21 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2024-11-20 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2024-11-19 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2024-11-18 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2024-11-15 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2024-11-14 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2024-11-13 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2024-11-12 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2024-11-11 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2024-11-08 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2024-11-07 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2024-11-06 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-11-05 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-11-04 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2024-11-01 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2024-10-31 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2024-10-30 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2024-10-29 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-10-28 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-10-25 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2024-10-24 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2024-10-23 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0394 1.0394 1.0398 1.0398 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0398 1.0398 1.0401 1.0401 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2024-10-18 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2024-10-17 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2024-10-16 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-10-15 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2024-10-14 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0396 1.0396 1.0387 1.0387 0.0009 0.09%
2024-10-11 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0387 1.0387 1.0377 1.0377 0.0010 0.10%
2024-10-10 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0377 1.0377 1.0367 1.0367 0.0010 0.10%
2024-10-09 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0367 1.0367 1.0374 1.0374 -0.0007 -0.07%
2024-10-08 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0374 1.0374 1.0380 1.0380 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0380 1.0380 1.0391 1.0391 -0.0011 -0.11%
2024-09-27 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0391 1.0391 1.0403 1.0403 -0.0012 -0.12%
2024-09-26 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.05%
2024-09-24 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-09-23 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2024-09-20 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2024-09-19 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 022111 華泰保興恒利中短債D 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%