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平安雙盈添益?zhèn)疎基金凈值查詢(022099)

今天最新凈值 1.0943 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0943
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8140億
  • 最近資產(chǎn)：4.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳浩宇
近一月平安雙盈添益?zhèn)疎基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安雙盈添益?zhèn)疎(022099)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0932 1.0932 1.0943 1.0943 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2025-05-21 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0942 1.0942 1.0934 1.0934 0.0008 0.07%
2025-05-20 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-05-19 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0932 1.0932 1.0927 1.0927 0.0005 0.05%
2025-05-16 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0927 1.0927 1.0931 1.0931 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0931 1.0931 1.0937 1.0937 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2025-05-13 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0935 1.0935 1.0929 1.0929 0.0006 0.05%
2025-05-12 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-05-09 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2025-05-08 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0923 1.0923 1.0912 1.0912 0.0011 0.10%
2025-05-07 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0912 1.0912 1.0913 1.0913 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0913 1.0913 1.0910 1.0910 0.0003 0.03%
2025-04-30 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-04-29 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0908 1.0908 1.0902 1.0902 0.0006 0.06%
2025-04-28 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0902 1.0902 1.0903 1.0903 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2025-04-24 022099 平安雙盈添益?zhèn)疎 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%