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建信鑫源90天持有期債券A基金凈值查詢(022067)

今天最新凈值 1.0066 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0066
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.00億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：吳沛文 崔博儉
近一季建信鑫源90天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信鑫源90天持有期債券A(022067)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-05-21 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2025-05-20 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2025-05-19 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-05-16 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2025-05-14 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-05-13 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-05-12 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2025-05-08 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2025-05-07 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-05-06 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2025-04-30 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-04-29 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-04-28 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-04-25 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-04-24 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-04-21 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-04-18 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2025-04-03 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2025-03-28 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2025-03-21 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2025-03-14 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2025-03-07 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0024 1.0024 1.0020 1.0020 0.0004 0.04%
2025-02-28 022067 建信鑫源90天持有期債券A 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%