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申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C基金凈值查詢(022062)

今天最新凈值 1.0127 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0127
  • 成立日期：2024-10-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.45億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經理：葉瑜珍 舒世茂
近一年申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C(022062)基金累計收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-05-22 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-05-21 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-05-20 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-05-19 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2025-05-16 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2025-05-14 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2025-05-13 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2025-05-12 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-05-09 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2025-05-08 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2025-05-07 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-05-06 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
2025-04-30 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-04-29 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0102 1.0102 1.0097 1.0097 0.0005 0.05%
2025-04-28 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-04-25 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-04-24 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-04-22 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-04-21 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-04-18 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-04-17 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-04-16 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-15 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-14 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-11 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-04-10 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-04-09 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-04-08 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0096 1.0096 1.0087 1.0087 0.0009 0.09%
2025-04-03 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2025-04-02 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2025-04-01 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-03-31 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2025-03-28 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-03-27 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-26 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-03-25 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-03-24 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-03-21 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-03-20 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-03-19 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-03-18 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-03-17 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-03-14 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-03-13 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-03-12 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-03-11 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-03-07 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-03-04 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-03-03 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-02-28 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-02-27 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-02-25 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-02-18 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-02-14 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-02-12 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-02-11 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-02-10 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-02-07 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-02-06 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2025-02-05 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2025-01-27 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0064 1.0064 1.0059 1.0059 0.0005 0.05%
2025-01-22 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-01-14 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-01-13 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-01-09 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-01-07 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-01-03 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-01-02 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2024-12-31 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2024-12-26 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-12-25 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2024-12-23 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2024-12-20 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-12-19 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-12-18 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-12-17 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2024-12-13 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2024-12-12 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-12-11 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0038 1.0038 1.0040 1.0040 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2024-12-09 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-12-06 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2024-12-05 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-12-04 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2024-12-03 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2024-12-02 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0030 1.0030 1.0023 1.0023 0.0007 0.07%
2024-11-29 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2024-11-28 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-11-27 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-11-26 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-11-25 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2024-11-22 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2024-11-21 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2024-11-20 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-11-19 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-11-18 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-11-15 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-11-14 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-11-13 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-11-12 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-11-11 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-11-08 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-01 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-10-25 022062 申萬菱信季季瑞三個月持有期純債債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%