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南方穩(wěn)信180天持有債券A基金凈值查詢(xún)(022034)

今天最新凈值 1.0281 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0281
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇 陳霜陽(yáng)
近一年南方穩(wěn)信180天持有債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,南方穩(wěn)信180天持有債券A(022034)基金累計(jì)收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-05-21 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-05-20 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-05-19 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2025-05-16 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-05-15 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-05-14 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-05-13 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-05-12 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-05-09 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-05-08 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2025-05-07 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2025-05-06 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-04-30 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-04-29 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-04-28 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05%
2025-04-25 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-04-24 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2025-04-23 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0252 1.0252 1.0254 1.0254 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
2025-04-21 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-04-18 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-04-17 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-04-16 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2025-04-15 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-04-14 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2025-04-11 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-04-09 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-08 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0239 1.0239 1.0241 1.0241 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0241 1.0241 1.0224 1.0224 0.0017 0.17%
2025-04-03 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0224 1.0224 1.0209 1.0209 0.0015 0.15%
2025-04-02 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2025-04-01 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-03-31 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-03-28 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2025-03-27 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2025-03-26 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2025-03-25 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-03-24 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-03-21 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-03-20 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-19 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-03-18 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-17 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-03-14 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2025-03-13 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-03-12 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-03-11 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2025-03-10 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-03-07 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
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2025-03-05 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2025-03-04 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-03-03 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-02-28 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-02-27 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-02-25 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-02-20 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0174 1.0174 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
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2025-02-17 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-02-14 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-02-12 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
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2025-02-06 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2025-02-05 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2025-01-27 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2025-01-22 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2025-01-14 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
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2025-01-02 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0162 1.0162 1.0151 1.0151 0.0011 0.11%
2024-12-31 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0151 1.0151 1.0145 1.0145 0.0006 0.06%
2024-12-26 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-12-25 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03%
2024-12-20 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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2024-11-22 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0047 1.0047 1.0024 1.0024 0.0023 0.23%
2024-11-15 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-11-08 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0023 1.0023 1.0007 1.0007 0.0016 0.16%
2024-11-01 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0007 1.0007 0.9999 0.9999 0.0008 0.08%
2024-10-25 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 0.9999 0.9999 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
2024-10-11 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-09-27 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%