南方穩(wěn)信180天持有債券A基金凈值查詢(022034)
今天最新凈值
1.0281
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0281
- 成立日期：2024-09-24
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.34億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：李璇 陳霜陽
近一月南方穩(wěn)信180天持有債券A基金凈值查詢
近一月,南方穩(wěn)信180天持有債券A(022034)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
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| 2025-05-20 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
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1.0275 |
1.0274 |
1.0274 |
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| 2025-05-15 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0273 |
1.0273 |
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| 2025-05-14 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0272 |
1.0272 |
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| 2025-05-13 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
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1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
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| 2025-05-12 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
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1.0271 |
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1.0270 |
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| 2025-05-09 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0270 |
1.0270 |
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1.0268 |
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|
|
| 2025-05-08 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0265 |
1.0265 |
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| 2025-05-07 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
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1.0265 |
1.0264 |
1.0264 |
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| 2025-05-06 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0261 |
1.0261 |
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| 2025-04-29 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
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1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
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| 2025-04-28 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0002 |
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| 2025-04-23 |
022034 |
南方穩(wěn)信180天持有債券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0002 |
-0.02% |
