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圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(022024)

今天最新凈值 1.0071 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
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  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
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  • 最近份額：
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  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：許燕 劉莎莎 賈朝江
近半年圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
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近半年,圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(022024)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-03-25 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
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2025-03-14 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
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2025-03-11 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9988 0.9988 1.0004 1.0004 -0.0016 -0.16%
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2025-03-06 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0022 1.0022 1.0032 1.0032 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
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2025-03-03 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0030 1.0030 1.0019 1.0019 0.0011 0.11%
2025-02-28 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
2025-02-27 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0013 1.0013 1.0022 1.0022 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-02-25 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
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2025-02-21 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0036 1.0036 1.0047 1.0047 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0047 1.0047 1.0058 1.0058 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
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2025-02-13 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0079 1.0079 1.0083 1.0083 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0083 1.0083 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03%
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2025-02-10 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0087 1.0087 1.0095 1.0095 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0095 1.0095 1.0097 1.0097 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0097 1.0097 1.0089 1.0089 0.0008 0.08%
2025-02-05 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0089 1.0089 1.0082 1.0082 0.0007 0.07%
2025-01-27 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0082 1.0082 1.0067 1.0067 0.0015 0.15%
2025-01-22 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-01-14 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0076 1.0076 1.0063 1.0063 0.0013 0.13%
2025-01-13 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0074 1.0074 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0075 1.0075 1.0086 1.0086 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0086 1.0086 1.0090 1.0090 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
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2025-01-02 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0096 1.0096 1.0089 1.0089 0.0007 0.07%
2024-12-31 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2024-12-26 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2024-12-25 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0078 1.0078 1.0086 1.0086 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2024-12-20 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0082 1.0082 1.0068 1.0068 0.0014 0.14%
2024-12-19 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0063 1.0063 0.0005 0.05%
2024-12-18 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0065 1.0065 1.0068 1.0068 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0060 1.0060 0.0008 0.08%
2024-12-13 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0060 1.0060 1.0049 1.0049 0.0011 0.11%
2024-12-12 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2024-12-11 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2024-12-10 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0028 1.0028 0.0012 0.12%
2024-12-09 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05%
2024-12-06 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-12-05 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-12-04 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2024-12-03 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2024-12-02 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2024-11-29 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2024-11-28 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-11-27 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-11-26 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-11-25 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%