圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(022024)
今天最新凈值
1.0071
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0071
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：圓信永豐基金
- 基金經(jīng)理：許燕 劉莎莎 賈朝江
近一月圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(022024)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0072 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0075 |
1.0075 |
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1.0080 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0080 |
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1.0075 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0075 |
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1.0080 |
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-0.05% |
| 2025-05-09 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0065 |
1.0065 |
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0.03% |
| 2025-05-06 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
022024 |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0002 |
-0.02% |
