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中海豐澤利率債C基金凈值查詢(021942)

今天最新凈值 1.0083 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季中海豐澤利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中海豐澤利率債C(021942)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021942 中海豐澤利率債C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021942 中海豐澤利率債C 1.0083 1.0083 1.0088 1.0088 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021942 中海豐澤利率債C 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 021942 中海豐澤利率債C 1.0092 1.0092 1.0078 1.0078 0.0014 0.14%
2025-05-16 021942 中海豐澤利率債C 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021942 中海豐澤利率債C 1.0079 1.0079 1.0088 1.0088 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 021942 中海豐澤利率債C 1.0088 1.0088 1.0091 1.0091 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021942 中海豐澤利率債C 1.0091 1.0091 1.0069 1.0069 0.0022 0.22%
2025-05-12 021942 中海豐澤利率債C 1.0069 1.0069 1.0117 1.0117 -0.0048 -0.47%
2025-05-09 021942 中海豐澤利率債C 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2025-05-08 021942 中海豐澤利率債C 1.0115 1.0115 1.0102 1.0102 0.0013 0.13%
2025-05-07 021942 中海豐澤利率債C 1.0102 1.0102 1.0117 1.0117 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 021942 中海豐澤利率債C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-04-30 021942 中海豐澤利率債C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-04-29 021942 中海豐澤利率債C 1.0115 1.0115 1.0093 1.0093 0.0022 0.22%
2025-04-28 021942 中海豐澤利率債C 1.0093 1.0093 1.0079 1.0079 0.0014 0.14%
2025-04-25 021942 中海豐澤利率債C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2025-04-24 021942 中海豐澤利率債C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021942 中海豐澤利率債C 1.0077 1.0077 1.0089 1.0089 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 021942 中海豐澤利率債C 1.0089 1.0089 1.0075 1.0075 0.0014 0.14%
2025-04-21 021942 中海豐澤利率債C 1.0075 1.0075 1.0087 1.0087 -0.0012 -0.12%
2025-04-18 021942 中海豐澤利率債C 1.0087 1.0087 1.0081 1.0081 0.0006 0.06%
2025-04-17 021942 中海豐澤利率債C 1.0081 1.0081 1.0094 1.0094 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 021942 中海豐澤利率債C 1.0094 1.0094 1.0085 1.0085 0.0009 0.09%
2025-04-15 021942 中海豐澤利率債C 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-04-14 021942 中海豐澤利率債C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-04-11 021942 中海豐澤利率債C 1.0082 1.0082 1.0087 1.0087 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 021942 中海豐澤利率債C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-04-09 021942 中海豐澤利率債C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-04-08 021942 中海豐澤利率債C 1.0085 1.0085 1.0108 1.0108 -0.0023 -0.23%
2025-04-07 021942 中海豐澤利率債C 1.0108 1.0108 1.0078 1.0078 0.0030 0.30%
2025-04-03 021942 中海豐澤利率債C 1.0078 1.0078 1.0045 1.0045 0.0033 0.33%
2025-04-02 021942 中海豐澤利率債C 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2025-04-01 021942 中海豐澤利率債C 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021942 中海豐澤利率債C 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2025-03-28 021942 中海豐澤利率債C 1.0035 1.0035 1.0043 1.0043 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 021942 中海豐澤利率債C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-03-26 021942 中海豐澤利率債C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-03-25 021942 中海豐澤利率債C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-03-24 021942 中海豐澤利率債C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-03-21 021942 中海豐澤利率債C 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021942 中海豐澤利率債C 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2025-03-19 021942 中海豐澤利率債C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-03-18 021942 中海豐澤利率債C 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 021942 中海豐澤利率債C 1.0040 1.0040 1.0045 1.0045 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 021942 中海豐澤利率債C 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2025-03-13 021942 中海豐澤利率債C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-03-12 021942 中海豐澤利率債C 1.0042 1.0042 1.0036 1.0036 0.0006 0.06%
2025-03-11 021942 中海豐澤利率債C 1.0036 1.0036 1.0042 1.0042 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 021942 中海豐澤利率債C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-03-07 021942 中海豐澤利率債C 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 021942 中海豐澤利率債C 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021942 中海豐澤利率債C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-03-04 021942 中海豐澤利率債C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021942 中海豐澤利率債C 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2025-02-28 021942 中海豐澤利率債C 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2025-02-27 021942 中海豐澤利率債C 1.0040 1.0040 1.0045 1.0045 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 021942 中海豐澤利率債C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-02-25 021942 中海豐澤利率債C 1.0044 1.0044 1.0033 1.0033 0.0011 0.11%
2025-02-24 021942 中海豐澤利率債C 1.0033 1.0033 1.0052 1.0052 -0.0019 -0.19%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢 1.3150 0.38%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%
中海藍籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中?；菰OF 0.8250 0.00%
中海收益 1.1250 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%