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中海豐澤利率債C基金凈值查詢(021942)

今天最新凈值 1.0082 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月中海豐澤利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中海豐澤利率債C(021942)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021942 中海豐澤利率債C 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-05-22 021942 中海豐澤利率債C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021942 中海豐澤利率債C 1.0083 1.0083 1.0088 1.0088 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021942 中海豐澤利率債C 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 021942 中海豐澤利率債C 1.0092 1.0092 1.0078 1.0078 0.0014 0.14%
2025-05-16 021942 中海豐澤利率債C 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021942 中海豐澤利率債C 1.0079 1.0079 1.0088 1.0088 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 021942 中海豐澤利率債C 1.0088 1.0088 1.0091 1.0091 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021942 中海豐澤利率債C 1.0091 1.0091 1.0069 1.0069 0.0022 0.22%
2025-05-12 021942 中海豐澤利率債C 1.0069 1.0069 1.0117 1.0117 -0.0048 -0.47%
2025-05-09 021942 中海豐澤利率債C 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2025-05-08 021942 中海豐澤利率債C 1.0115 1.0115 1.0102 1.0102 0.0013 0.13%
2025-05-07 021942 中海豐澤利率債C 1.0102 1.0102 1.0117 1.0117 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 021942 中海豐澤利率債C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-04-30 021942 中海豐澤利率債C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-04-29 021942 中海豐澤利率債C 1.0115 1.0115 1.0093 1.0093 0.0022 0.22%
2025-04-28 021942 中海豐澤利率債C 1.0093 1.0093 1.0079 1.0079 0.0014 0.14%
2025-04-25 021942 中海豐澤利率債C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2025-04-24 021942 中海豐澤利率債C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%