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德邦新添利債券E基金凈值查詢(021912)

今天最新凈值 1.1622 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1622
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3695億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏金濤 李榮興 張旭
近一季德邦新添利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦新添利債券E(021912)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021912 德邦新添利債券E 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
2025-05-22 021912 德邦新添利債券E 1.1622 1.1622 1.1625 1.1625 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1625 1.1625 0.0000 0.00%
2025-05-20 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1624 1.1624 0.0001 0.01%
2025-05-19 021912 德邦新添利債券E 1.1624 1.1624 1.1621 1.1621 0.0003 0.03%
2025-05-16 021912 德邦新添利債券E 1.1621 1.1621 1.1623 1.1623 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021912 德邦新添利債券E 1.1623 1.1623 1.1626 1.1626 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021912 德邦新添利債券E 1.1626 1.1626 1.1628 1.1628 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021912 德邦新添利債券E 1.1628 1.1628 1.1624 1.1624 0.0004 0.03%
2025-05-12 021912 德邦新添利債券E 1.1624 1.1624 1.1631 1.1631 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 021912 德邦新添利債券E 1.1631 1.1631 1.1631 1.1631 0.0000 0.00%
2025-05-08 021912 德邦新添利債券E 1.1631 1.1631 1.1625 1.1625 0.0006 0.05%
2025-05-07 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1625 1.1625 0.0000 0.00%
2025-05-06 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1625 1.1625 0.0000 0.00%
2025-04-30 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1623 1.1623 0.0002 0.02%
2025-04-29 021912 德邦新添利債券E 1.1623 1.1623 1.1621 1.1621 0.0002 0.02%
2025-04-28 021912 德邦新添利債券E 1.1621 1.1621 1.1620 1.1620 0.0001 0.01%
2025-04-25 021912 德邦新添利債券E 1.1620 1.1620 1.1623 1.1623 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 021912 德邦新添利債券E 1.1623 1.1623 1.1623 1.1623 0.0000 0.00%
2025-04-23 021912 德邦新添利債券E 1.1623 1.1623 1.1626 1.1626 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021912 德邦新添利債券E 1.1626 1.1626 1.1624 1.1624 0.0002 0.02%
2025-04-21 021912 德邦新添利債券E 1.1624 1.1624 1.1625 1.1625 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1629 1.1629 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 021912 德邦新添利債券E 1.1629 1.1629 1.1631 1.1631 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021912 德邦新添利債券E 1.1631 1.1631 1.1629 1.1629 0.0002 0.02%
2025-04-15 021912 德邦新添利債券E 1.1629 1.1629 1.1628 1.1628 0.0001 0.01%
2025-04-14 021912 德邦新添利債券E 1.1628 1.1628 1.1630 1.1630 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 021912 德邦新添利債券E 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.00%
2025-04-10 021912 德邦新添利債券E 1.1630 1.1630 1.1626 1.1626 0.0004 0.03%
2025-04-09 021912 德邦新添利債券E 1.1626 1.1626 1.1625 1.1625 0.0001 0.01%
2025-04-08 021912 德邦新添利債券E 1.1625 1.1625 1.1628 1.1628 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021912 德邦新添利債券E 1.1628 1.1628 1.1616 1.1616 0.0012 0.10%
2025-04-03 021912 德邦新添利債券E 1.1616 1.1616 1.1605 1.1605 0.0011 0.09%
2025-04-02 021912 德邦新添利債券E 1.1605 1.1605 1.1601 1.1601 0.0004 0.03%
2025-04-01 021912 德邦新添利債券E 1.1601 1.1601 1.1601 1.1601 0.0000 0.00%
2025-03-31 021912 德邦新添利債券E 1.1601 1.1601 1.1599 1.1599 0.0002 0.02%
2025-03-28 021912 德邦新添利債券E 1.1599 1.1599 1.1597 1.1597 0.0002 0.02%
2025-03-27 021912 德邦新添利債券E 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2025-03-26 021912 德邦新添利債券E 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04%
2025-03-25 021912 德邦新添利債券E 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2025-03-24 021912 德邦新添利債券E 1.1590 1.1590 1.1587 1.1587 0.0003 0.03%
2025-03-21 021912 德邦新添利債券E 1.1587 1.1587 1.1586 1.1586 0.0001 0.01%
2025-03-20 021912 德邦新添利債券E 1.1586 1.1586 1.1582 1.1582 0.0004 0.03%
2025-03-19 021912 德邦新添利債券E 1.1582 1.1582 1.1577 1.1577 0.0005 0.04%
2025-03-18 021912 德邦新添利債券E 1.1577 1.1577 1.1576 1.1576 0.0001 0.01%
2025-03-17 021912 德邦新添利債券E 1.1576 1.1576 1.1600 1.1600 -0.0024 -0.21%
2025-03-14 021912 德邦新添利債券E 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.00%
2025-03-13 021912 德邦新添利債券E 1.1600 1.1600 1.1604 1.1604 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 021912 德邦新添利債券E 1.1604 1.1604 1.1597 1.1597 0.0007 0.06%
2025-03-11 021912 德邦新添利債券E 1.1597 1.1597 1.1618 1.1618 -0.0021 -0.18%
2025-03-10 021912 德邦新添利債券E 1.1618 1.1618 1.1633 1.1633 -0.0015 -0.13%
2025-03-07 021912 德邦新添利債券E 1.1633 1.1633 1.1638 1.1638 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 021912 德邦新添利債券E 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2025-03-05 021912 德邦新添利債券E 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01%
2025-03-04 021912 德邦新添利債券E 1.1637 1.1637 1.1634 1.1634 0.0003 0.03%
2025-03-03 021912 德邦新添利債券E 1.1634 1.1634 1.1630 1.1630 0.0004 0.03%
2025-02-28 021912 德邦新添利債券E 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.00%
2025-02-27 021912 德邦新添利債券E 1.1630 1.1630 1.1632 1.1632 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021912 德邦新添利債券E 1.1632 1.1632 1.1630 1.1630 0.0002 0.02%
2025-02-25 021912 德邦新添利債券E 1.1630 1.1630 1.1632 1.1632 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021912 德邦新添利債券E 1.1632 1.1632 1.1635 1.1635 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%