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匯添富安心中國債券D基金凈值查詢(021906)

今天最新凈值 1.2053 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4620
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.3279億
  • 最近資產(chǎn)：62.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茹奕菡
近一季匯添富安心中國債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富安心中國債券D(021906)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021906 匯添富安心中國債券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-22 021906 匯添富安心中國債券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-21 021906 匯添富安心中國債券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-20 021906 匯添富安心中國債券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-19 021906 匯添富安心中國債券D 1.2053 1.4620 1.2047 1.4614 0.0006 0.05%
2025-05-16 021906 匯添富安心中國債券D 1.2047 1.4614 1.2052 1.4619 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 021906 匯添富安心中國債券D 1.2052 1.4619 1.2054 1.4621 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021906 匯添富安心中國債券D 1.2054 1.4621 1.2056 1.4623 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021906 匯添富安心中國債券D 1.2056 1.4623 1.2048 1.4615 0.0008 0.07%
2025-05-12 021906 匯添富安心中國債券D 1.2048 1.4615 1.2060 1.4627 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 021906 匯添富安心中國債券D 1.2060 1.4627 1.2053 1.4620 0.0007 0.06%
2025-05-08 021906 匯添富安心中國債券D 1.2053 1.4620 1.2041 1.4608 0.0012 0.10%
2025-05-07 021906 匯添富安心中國債券D 1.2041 1.4608 1.2043 1.4610 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021906 匯添富安心中國債券D 1.2043 1.4610 1.2040 1.4607 0.0003 0.02%
2025-04-30 021906 匯添富安心中國債券D 1.2040 1.4607 1.2038 1.4605 0.0002 0.02%
2025-04-29 021906 匯添富安心中國債券D 1.2038 1.4605 1.2029 1.4596 0.0009 0.07%
2025-04-28 021906 匯添富安心中國債券D 1.2029 1.4596 1.2023 1.4590 0.0006 0.05%
2025-04-25 021906 匯添富安心中國債券D 1.2023 1.4590 1.2023 1.4590 0.0000 0.00%
2025-04-24 021906 匯添富安心中國債券D 1.2023 1.4590 1.2025 1.4592 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021906 匯添富安心中國債券D 1.2025 1.4592 1.2029 1.4596 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 021906 匯添富安心中國債券D 1.2029 1.4596 1.2025 1.4592 0.0004 0.03%
2025-04-21 021906 匯添富安心中國債券D 1.2025 1.4592 1.2030 1.4597 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 021906 匯添富安心中國債券D 1.2030 1.4597 1.2027 1.4594 0.0003 0.02%
2025-04-17 021906 匯添富安心中國債券D 1.2027 1.4594 1.2030 1.4597 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 021906 匯添富安心中國債券D 1.2030 1.4597 1.2027 1.4594 0.0003 0.02%
2025-04-15 021906 匯添富安心中國債券D 1.2027 1.4594 1.2027 1.4594 0.0000 0.00%
2025-04-14 021906 匯添富安心中國債券D 1.2027 1.4594 1.2026 1.4593 0.0001 0.01%
2025-04-11 021906 匯添富安心中國債券D 1.2026 1.4593 1.2026 1.4593 0.0000 0.00%
2025-04-10 021906 匯添富安心中國債券D 1.2026 1.4593 1.2022 1.4589 0.0004 0.03%
2025-04-09 021906 匯添富安心中國債券D 1.2022 1.4589 1.2021 1.4588 0.0001 0.01%
2025-04-08 021906 匯添富安心中國債券D 1.2021 1.4588 1.2037 1.4604 -0.0016 -0.13%
2025-04-07 021906 匯添富安心中國債券D 1.2037 1.4604 1.2009 1.4576 0.0028 0.23%
2025-04-03 021906 匯添富安心中國債券D 1.2009 1.4576 1.1984 1.4551 0.0025 0.21%
2025-04-02 021906 匯添富安心中國債券D 1.1984 1.4551 1.1978 1.4545 0.0006 0.05%
2025-04-01 021906 匯添富安心中國債券D 1.1978 1.4545 1.1977 1.4544 0.0001 0.01%
2025-03-31 021906 匯添富安心中國債券D 1.1977 1.4544 1.1974 1.4541 0.0003 0.03%
2025-03-28 021906 匯添富安心中國債券D 1.1974 1.4541 1.1973 1.4540 0.0001 0.01%
2025-03-27 021906 匯添富安心中國債券D 1.1973 1.4540 1.1972 1.4539 0.0001 0.01%
2025-03-26 021906 匯添富安心中國債券D 1.1972 1.4539 1.1966 1.4533 0.0006 0.05%
2025-03-25 021906 匯添富安心中國債券D 1.1966 1.4533 1.2449 1.4529 0.0004 0.03%
2025-03-24 021906 匯添富安心中國債券D 1.2449 1.4529 1.2446 1.4526 0.0003 0.02%
2025-03-21 021906 匯添富安心中國債券D 1.2446 1.4526 1.2447 1.4527 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021906 匯添富安心中國債券D 1.2447 1.4527 1.2435 1.4515 0.0012 0.10%
2025-03-19 021906 匯添富安心中國債券D 1.2435 1.4515 1.2431 1.4511 0.0004 0.03%
2025-03-18 021906 匯添富安心中國債券D 1.2431 1.4511 1.2427 1.4507 0.0004 0.03%
2025-03-17 021906 匯添富安心中國債券D 1.2427 1.4507 1.2441 1.4521 -0.0014 -0.11%
2025-03-14 021906 匯添富安心中國債券D 1.2441 1.4521 1.2436 1.4516 0.0005 0.04%
2025-03-13 021906 匯添富安心中國債券D 1.2436 1.4516 1.2428 1.4508 0.0008 0.06%
2025-03-12 021906 匯添富安心中國債券D 1.2428 1.4508 1.2415 1.4495 0.0013 0.10%
2025-03-11 021906 匯添富安心中國債券D 1.2415 1.4495 1.2432 1.4512 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 021906 匯添富安心中國債券D 1.2432 1.4512 1.2436 1.4516 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 021906 匯添富安心中國債券D 1.2436 1.4516 1.2452 1.4532 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 021906 匯添富安心中國債券D 1.2452 1.4532 1.2463 1.4543 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 021906 匯添富安心中國債券D 1.2463 1.4543 1.2459 1.4539 0.0004 0.03%
2025-03-04 021906 匯添富安心中國債券D 1.2459 1.4539 1.2459 1.4539 0.0000 0.00%
2025-03-03 021906 匯添富安心中國債券D 1.2459 1.4539 1.2446 1.4526 0.0013 0.10%
2025-02-28 021906 匯添富安心中國債券D 1.2446 1.4526 1.2437 1.4517 0.0009 0.07%
2025-02-27 021906 匯添富安心中國債券D 1.2437 1.4517 1.2447 1.4527 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 021906 匯添富安心中國債券D 1.2447 1.4527 1.2445 1.4525 0.0002 0.02%
2025-02-25 021906 匯添富安心中國債券D 1.2445 1.4525 1.2439 1.4519 0.0006 0.05%
2025-02-24 021906 匯添富安心中國債券D 1.2439 1.4519 1.2455 1.4535 -0.0016 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%