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平安惠軒純債C基金凈值查詢(021901)

今天最新凈值 1.0885 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0885
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9449億
  • 最近資產(chǎn)：11.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李瑾懿
近一季平安惠軒純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠軒純債C(021901)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021901 平安惠軒純債C 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2025-05-22 021901 平安惠軒純債C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-05-21 021901 平安惠軒純債C 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021901 平安惠軒純債C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-05-19 021901 平安惠軒純債C 1.0884 1.0884 1.0871 1.0871 0.0013 0.12%
2025-05-16 021901 平安惠軒純債C 1.0871 1.0871 1.0875 1.0875 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021901 平安惠軒純債C 1.0875 1.0875 1.0878 1.0878 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021901 平安惠軒純債C 1.0878 1.0878 1.0882 1.0882 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021901 平安惠軒純債C 1.0882 1.0882 1.0872 1.0872 0.0010 0.09%
2025-05-12 021901 平安惠軒純債C 1.0872 1.0872 1.0894 1.0894 -0.0022 -0.20%
2025-05-09 021901 平安惠軒純債C 1.0894 1.0894 1.0891 1.0891 0.0003 0.03%
2025-05-08 021901 平安惠軒純債C 1.0891 1.0891 1.0878 1.0878 0.0013 0.12%
2025-05-07 021901 平安惠軒純債C 1.0878 1.0878 1.0881 1.0881 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021901 平安惠軒純債C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-04-30 021901 平安惠軒純債C 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-04-29 021901 平安惠軒純債C 1.0878 1.0878 1.0865 1.0865 0.0013 0.12%
2025-04-28 021901 平安惠軒純債C 1.0865 1.0865 1.0857 1.0857 0.0008 0.07%
2025-04-25 021901 平安惠軒純債C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-04-24 021901 平安惠軒純債C 1.0856 1.0856 1.0858 1.0858 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021901 平安惠軒純債C 1.0858 1.0858 1.0865 1.0865 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 021901 平安惠軒純債C 1.0865 1.0865 1.0857 1.0857 0.0008 0.07%
2025-04-21 021901 平安惠軒純債C 1.0857 1.0857 1.0862 1.0862 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021901 平安惠軒純債C 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2025-04-17 021901 平安惠軒純債C 1.0860 1.0860 1.0864 1.0864 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 021901 平安惠軒純債C 1.0864 1.0864 1.0859 1.0859 0.0005 0.05%
2025-04-15 021901 平安惠軒純債C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2025-04-14 021901 平安惠軒純債C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-04-11 021901 平安惠軒純債C 1.0857 1.0857 1.0858 1.0858 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021901 平安惠軒純債C 1.0858 1.0858 1.0854 1.0854 0.0004 0.04%
2025-04-09 021901 平安惠軒純債C 1.0854 1.0854 1.0852 1.0852 0.0002 0.02%
2025-04-08 021901 平安惠軒純債C 1.0852 1.0852 1.0867 1.0867 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 021901 平安惠軒純債C 1.0867 1.0867 1.0855 1.0855 0.0012 0.11%
2025-04-03 021901 平安惠軒純債C 1.0855 1.0855 1.0846 1.0846 0.0009 0.08%
2025-04-02 021901 平安惠軒純債C 1.0846 1.0846 1.0840 1.0840 0.0006 0.06%
2025-04-01 021901 平安惠軒純債C 1.0840 1.0840 1.0841 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021901 平安惠軒純債C 1.0841 1.0841 1.0836 1.0836 0.0005 0.05%
2025-03-28 021901 平安惠軒純債C 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 021901 平安惠軒純債C 1.0838 1.0838 1.0839 1.0839 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021901 平安惠軒純債C 1.0839 1.0839 1.0832 1.0832 0.0007 0.06%
2025-03-25 021901 平安惠軒純債C 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2025-03-24 021901 平安惠軒純債C 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2025-03-21 021901 平安惠軒純債C 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-03-20 021901 平安惠軒純債C 1.0826 1.0826 1.0819 1.0819 0.0007 0.06%
2025-03-19 021901 平安惠軒純債C 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2025-03-18 021901 平安惠軒純債C 1.0817 1.0817 1.0806 1.0806 0.0011 0.10%
2025-03-17 021901 平安惠軒純債C 1.0806 1.0806 1.0825 1.0825 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 021901 平安惠軒純債C 1.0825 1.0825 1.0817 1.0817 0.0008 0.07%
2025-03-13 021901 平安惠軒純債C 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2025-03-12 021901 平安惠軒純債C 1.0817 1.0817 1.0807 1.0807 0.0010 0.09%
2025-03-11 021901 平安惠軒純債C 1.0807 1.0807 1.0819 1.0819 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 021901 平安惠軒純債C 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 0.0000 0.00%
2025-03-07 021901 平安惠軒純債C 1.0819 1.0819 1.0826 1.0826 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 021901 平安惠軒純債C 1.0826 1.0826 1.0828 1.0828 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021901 平安惠軒純債C 1.0828 1.0828 1.0824 1.0824 0.0004 0.04%
2025-03-04 021901 平安惠軒純債C 1.0824 1.0824 1.0828 1.0828 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 021901 平安惠軒純債C 1.0828 1.0828 1.0814 1.0814 0.0014 0.13%
2025-02-28 021901 平安惠軒純債C 1.0814 1.0814 1.0802 1.0802 0.0012 0.11%
2025-02-27 021901 平安惠軒純債C 1.0802 1.0802 1.0817 1.0817 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 021901 平安惠軒純債C 1.0817 1.0817 1.0813 1.0813 0.0004 0.04%
2025-02-25 021901 平安惠軒純債C 1.0813 1.0813 1.0807 1.0807 0.0006 0.06%
2025-02-24 021901 平安惠軒純債C 1.0807 1.0807 1.0826 1.0826 -0.0019 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%