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路博邁資源精選股票發(fā)起C基金凈值查詢(021876)

今天最新凈值 0.9250 0.0063 0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9157 -0.0093 -1.0034%
  • 累計凈值：0.9250
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：黃道立
今年以來路博邁資源精選股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,路博邁資源精選股票發(fā)起C(021876)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9143 0.9143 0.9250 0.9250 -0.0107 -1.16%
2025-05-21 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9250 0.9250 0.9187 0.9187 0.0063 0.69%
2025-05-20 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9187 0.9187 0.9101 0.9101 0.0086 0.94%
2025-05-19 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9101 0.9101 0.9189 0.9189 -0.0088 -0.96%
2025-05-16 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9189 0.9189 0.9191 0.9191 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9191 0.9191 0.9318 0.9318 -0.0127 -1.36%
2025-05-14 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9318 0.9318 0.9235 0.9235 0.0083 0.90%
2025-05-13 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9235 0.9235 0.9257 0.9257 -0.0022 -0.24%
2025-05-12 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9257 0.9257 0.9094 0.9094 0.0163 1.79%
2025-05-09 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9094 0.9094 0.9136 0.9136 -0.0042 -0.46%
2025-05-08 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9136 0.9136 0.9194 0.9194 -0.0058 -0.63%
2025-05-07 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9194 0.9194 0.9177 0.9177 0.0017 0.19%
2025-05-06 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9177 0.9177 0.9026 0.9026 0.0151 1.67%
2025-04-30 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9026 0.9026 0.8995 0.8995 0.0031 0.34%
2025-04-29 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8995 0.8995 0.8946 0.8946 0.0049 0.55%
2025-04-28 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8946 0.8946 0.9012 0.9012 -0.0066 -0.73%
2025-04-25 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9012 0.9012 0.8962 0.8962 0.0050 0.56%
2025-04-24 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8962 0.8962 0.9057 0.9057 -0.0095 -1.05%
2025-04-23 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9057 0.9057 0.9026 0.9026 0.0031 0.34%
2025-04-22 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9026 0.9026 0.9035 0.9035 -0.0009 -0.10%
2025-04-21 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9035 0.9035 0.8835 0.8835 0.0200 2.26%
2025-04-18 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8835 0.8835 0.8863 0.8863 -0.0028 -0.32%
2025-04-17 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8863 0.8863 0.8833 0.8833 0.0030 0.34%
2025-04-16 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8833 0.8833 0.8887 0.8887 -0.0054 -0.61%
2025-04-15 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8887 0.8887 0.8938 0.8938 -0.0051 -0.57%
2025-04-14 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8938 0.8938 0.8855 0.8855 0.0083 0.94%
2025-04-11 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8855 0.8855 0.8816 0.8816 0.0039 0.44%
2025-04-10 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8816 0.8816 0.8573 0.8573 0.0243 2.83%
2025-04-09 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8573 0.8573 0.8556 0.8556 0.0017 0.20%
2025-04-08 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8556 0.8556 0.8649 0.8649 -0.0093 -1.08%
2025-04-07 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.8649 0.8649 0.9568 0.9568 -0.0919 -9.60%
2025-04-03 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9568 0.9568 0.9807 0.9807 -0.0239 -2.44%
2025-04-02 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9807 0.9807 0.9898 0.9898 -0.0091 -0.92%
2025-04-01 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9898 0.9898 0.9829 0.9829 0.0069 0.70%
2025-03-31 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9829 0.9829 0.9947 0.9947 -0.0118 -1.19%
2025-03-28 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9947 0.9947 1.0001 1.0001 -0.0054 -0.54%
2025-03-27 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 1.0001 1.0001 1.0064 1.0064 -0.0063 -0.63%
2025-03-26 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 1.0064 1.0064 1.0110 1.0110 -0.0046 -0.45%
2025-03-25 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2025-03-24 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 1.0110 1.0110 0.9927 0.9927 0.0183 1.84%
2025-03-21 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9927 0.9927 1.0180 1.0180 -0.0253 -2.49%
2025-03-20 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 1.0186 1.0186 1.0036 1.0036 0.0150 1.49%
2025-03-17 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0105 1.0105 -0.0069 -0.68%
2025-03-14 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 1.0105 1.0105 1.0004 1.0004 0.0101 1.01%
2025-03-13 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 1.0004 1.0004 0.9990 0.9990 0.0014 0.14%
2025-03-12 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9990 0.9990 0.9947 0.9947 0.0043 0.43%
2025-03-11 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9947 0.9947 0.9963 0.9963 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9963 0.9963 0.9894 0.9894 0.0069 0.70%
2025-03-07 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9894 0.9894 0.9796 0.9796 0.0098 1.00%
2025-03-06 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9796 0.9796 0.9591 0.9591 0.0205 2.14%
2025-03-05 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9591 0.9591 0.9451 0.9451 0.0140 1.48%
2025-03-04 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9451 0.9451 0.9381 0.9381 0.0070 0.75%
2025-03-03 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9381 0.9381 0.9245 0.9245 0.0136 1.47%
2025-02-28 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9245 0.9245 0.9428 0.9428 -0.0183 -1.94%
2025-02-27 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9428 0.9428 0.9400 0.9400 0.0028 0.30%
2025-02-26 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9400 0.9400 0.9294 0.9294 0.0106 1.14%
2025-02-25 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9294 0.9294 0.9421 0.9421 -0.0127 -1.35%
2025-02-24 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9421 0.9421 0.9418 0.9418 0.0003 0.03%
2025-02-21 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9418 0.9418 0.9406 0.9406 0.0012 0.13%
2025-02-20 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9406 0.9406 0.9383 0.9383 0.0023 0.25%
2025-02-19 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9383 0.9383 0.9278 0.9278 0.0105 1.13%
2025-02-18 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9278 0.9278 0.9388 0.9388 -0.0110 -1.17%
2025-02-17 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9388 0.9388 0.9526 0.9526 -0.0138 -1.45%
2025-02-14 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9526 0.9526 0.9403 0.9403 0.0123 1.31%
2025-02-13 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9403 0.9403 0.9471 0.9471 -0.0068 -0.72%
2025-02-12 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9471 0.9471 0.9569 0.9569 -0.0098 -1.02%
2025-02-11 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9569 0.9569 0.9551 0.9551 0.0018 0.19%
2025-02-10 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9551 0.9551 0.9502 0.9502 0.0049 0.52%
2025-02-07 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9502 0.9502 0.9387 0.9387 0.0115 1.23%
2025-02-06 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9387 0.9387 0.9259 0.9259 0.0128 1.38%
2025-02-05 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9259 0.9259 0.9363 0.9363 -0.0104 -1.11%
2025-01-27 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9363 0.9363 0.9378 0.9378 -0.0015 -0.16%
2025-01-22 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9370 0.9370 0.9457 0.9457 -0.0087 -0.92%
2025-01-14 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9350 0.9350 0.9151 0.9151 0.0199 2.17%
2025-01-13 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9151 0.9151 0.9065 0.9065 0.0086 0.95%
2025-01-10 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9065 0.9065 0.9102 0.9102 -0.0037 -0.41%
2025-01-09 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9102 0.9102 0.9112 0.9112 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9112 0.9112 0.9185 0.9185 -0.0073 -0.79%
2025-01-07 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9185 0.9185 0.9066 0.9066 0.0119 1.31%
2025-01-06 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9066 0.9066 0.9042 0.9042 0.0024 0.27%
2025-01-03 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9042 0.9042 0.9016 0.9016 0.0026 0.29%
2025-01-02 021876 路博邁資源精選股票發(fā)起C 0.9016 0.9016 0.9158 0.9158 -0.0142 -1.55%