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上銀慧臻利率債債券C基金凈值查詢(021868)

今天最新凈值 1.0204 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0304
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.6366億
  • 最近資產：80.64億
  • 基金公司：
  • 基金經理：許佳
近半年上銀慧臻利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀慧臻利率債債券C(021868)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0203 1.0303 1.0204 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0204 1.0304 1.0209 1.0309 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0209 1.0309 1.0213 1.0313 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0213 1.0313 1.0198 1.0298 0.0015 0.15%
2025-05-16 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0198 1.0298 1.0198 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-15 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0198 1.0298 1.0206 1.0306 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0206 1.0306 1.0209 1.0309 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0209 1.0309 1.0197 1.0297 0.0012 0.12%
2025-05-12 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0197 1.0297 1.0233 1.0333 -0.0036 -0.35%
2025-05-09 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0233 1.0333 1.0231 1.0331 0.0002 0.02%
2025-05-08 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0231 1.0331 1.0218 1.0318 0.0013 0.13%
2025-05-07 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0218 1.0318 1.0227 1.0327 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0227 1.0327 1.0227 1.0327 0.0000 0.00%
2025-04-30 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0227 1.0327 1.0224 1.0324 0.0003 0.03%
2025-04-29 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0224 1.0324 1.0209 1.0309 0.0015 0.15%
2025-04-28 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0209 1.0309 1.0196 1.0296 0.0013 0.13%
2025-04-25 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0196 1.0296 1.0193 1.0293 0.0003 0.03%
2025-04-24 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0193 1.0293 1.0196 1.0296 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0196 1.0296 1.0208 1.0308 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0208 1.0308 1.0198 1.0298 0.0010 0.10%
2025-04-21 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0198 1.0298 1.0208 1.0308 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0208 1.0308 1.0208 1.0308 0.0000 0.00%
2025-04-17 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0208 1.0308 1.0221 1.0321 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0221 1.0321 1.0219 1.0319 0.0002 0.02%
2025-04-15 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0219 1.0319 1.0219 1.0319 0.0000 0.00%
2025-04-14 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0219 1.0319 1.0219 1.0319 0.0000 0.00%
2025-04-11 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0219 1.0319 1.0218 1.0318 0.0001 0.01%
2025-04-10 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0218 1.0318 1.0215 1.0315 0.0003 0.03%
2025-04-09 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0215 1.0315 1.0214 1.0314 0.0001 0.01%
2025-04-08 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0214 1.0314 1.0241 1.0341 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0241 1.0341 1.0193 1.0293 0.0048 0.47%
2025-04-03 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0193 1.0293 1.0144 1.0244 0.0049 0.48%
2025-04-02 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0144 1.0244 1.0122 1.0222 0.0022 0.22%
2025-04-01 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0122 1.0222 1.0120 1.0220 0.0002 0.02%
2025-03-31 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0120 1.0220 1.0115 1.0215 0.0005 0.05%
2025-03-28 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0115 1.0215 1.0120 1.0220 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0120 1.0220 1.0125 1.0225 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0125 1.0225 1.0109 1.0209 0.0016 0.16%
2025-03-25 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0109 1.0209 1.0098 1.0198 0.0011 0.11%
2025-03-24 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0098 1.0198 1.0089 1.0189 0.0009 0.09%
2025-03-21 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0089 1.0189 1.0097 1.0197 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0097 1.0197 1.0067 1.0167 0.0030 0.30%
2025-03-19 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0067 1.0167 1.0059 1.0159 0.0008 0.08%
2025-03-18 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0059 1.0159 1.0056 1.0156 0.0003 0.03%
2025-03-17 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0056 1.0156 1.0099 1.0199 -0.0043 -0.43%
2025-03-14 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0099 1.0199 1.0090 1.0190 0.0009 0.09%
2025-03-13 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0090 1.0190 1.0100 1.0200 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0100 1.0200 1.0078 1.0178 0.0022 0.22%
2025-03-11 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0078 1.0178 1.0112 1.0212 -0.0034 -0.34%
2025-03-10 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0112 1.0212 1.0119 1.0219 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0119 1.0219 1.0150 1.0250 -0.0031 -0.31%
2025-03-06 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0150 1.0250 1.0173 1.0273 -0.0023 -0.23%
2025-03-05 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0173 1.0273 1.0169 1.0269 0.0004 0.04%
2025-03-04 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0169 1.0269 1.0172 1.0272 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0172 1.0272 1.0155 1.0255 0.0017 0.17%
2025-02-28 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0155 1.0255 1.0137 1.0237 0.0018 0.18%
2025-02-27 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0137 1.0237 1.0156 1.0256 -0.0019 -0.19%
2025-02-26 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0156 1.0256 1.0153 1.0253 0.0003 0.03%
2025-02-25 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0153 1.0253 1.0138 1.0238 0.0015 0.15%
2025-02-24 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0138 1.0238 1.0163 1.0263 -0.0025 -0.25%
2025-02-21 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0163 1.0263 1.0182 1.0282 -0.0019 -0.19%
2025-02-20 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0182 1.0282 1.0201 1.0301 -0.0019 -0.19%
2025-02-19 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0201 1.0301 1.0190 1.0290 0.0011 0.11%
2025-02-18 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0190 1.0290 1.0196 1.0296 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0196 1.0296 1.0213 1.0313 -0.0017 -0.17%
2025-02-14 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0213 1.0313 1.0225 1.0325 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0225 1.0325 1.0226 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0226 1.0326 1.0228 1.0328 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0228 1.0328 1.0227 1.0327 0.0001 0.01%
2025-02-10 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0227 1.0327 1.0235 1.0335 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0235 1.0335 1.0235 1.0335 0.0000 0.00%
2025-02-06 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0235 1.0335 1.0231 1.0331 0.0004 0.04%
2025-02-05 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0231 1.0331 1.0225 1.0325 0.0006 0.06%
2025-01-27 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0225 1.0325 1.0215 1.0315 0.0010 0.10%
2025-01-22 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0220 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-01-14 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0321 1.0321 1.0312 1.0312 0.0009 0.09%
2025-01-13 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0312 1.0312 1.0323 1.0323 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2025-01-09 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0319 1.0319 1.0333 1.0333 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0333 1.0333 1.0339 1.0339 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0339 1.0339 1.0352 1.0352 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0352 1.0352 1.0347 1.0347 0.0005 0.05%
2025-01-03 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2025-01-02 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0345 1.0345 1.0330 1.0330 0.0015 0.15%
2024-12-31 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2024-12-26 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04%
2024-12-25 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0317 1.0317 1.0323 1.0323 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0323 1.0323 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2024-12-20 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0320 1.0320 1.0308 1.0308 0.0012 0.12%
2024-12-19 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2024-12-18 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0310 1.0310 1.0301 1.0301 0.0009 0.09%
2024-12-13 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2024-12-12 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0291 1.0291 1.0287 1.0287 0.0004 0.04%
2024-12-11 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2024-12-10 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0283 1.0283 1.0266 1.0266 0.0017 0.17%
2024-12-09 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0266 1.0266 1.0256 1.0256 0.0010 0.10%
2024-12-06 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0256 1.0256 1.0259 1.0259 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2024-12-04 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0259 1.0259 1.0248 1.0248 0.0011 0.11%
2024-12-03 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0249 1.0249 1.0232 1.0232 0.0017 0.17%
2024-11-29 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0232 1.0232 1.0223 1.0223 0.0009 0.09%
2024-11-28 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0223 1.0223 1.0207 1.0207 0.0016 0.16%
2024-11-27 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0207 1.0207 1.0210 1.0210 -0.0003 -0.03%
2024-11-26 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-11-25 021868 上銀慧臻利率債債券C 1.0209 1.0209 1.0195 1.0195 0.0014 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%