博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C基金凈值查詢(021854)
今天最新凈值
1.0117
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0037
-0.0074 -0.7336%
- 累計(jì)凈值：1.0117
- 成立日期：2024-10-29
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：黃瑞慶 程卓
近一月博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C(021854)基金累計(jì)收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
021854 |
博時(shí)穩(wěn)健恒利債券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
