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富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021833)

今天最新凈值 0.9449 0.0044 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9444 -0.0005 -0.0570%
  • 累計凈值：0.9449
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：金澤宇
近一季富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021833)基金累計收益率-1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9443 0.9443 0.9449 0.9449 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9405 0.9405 0.0044 0.47%
2025-05-20 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9405 0.9405 0.9356 0.9356 0.0049 0.52%
2025-05-19 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9383 0.9383 -0.0027 -0.29%
2025-05-16 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9424 0.9424 -0.0041 -0.44%
2025-05-15 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9504 0.9504 -0.0080 -0.84%
2025-05-14 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9397 0.9397 0.0107 1.14%
2025-05-13 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9397 0.9397 0.9383 0.9383 0.0014 0.15%
2025-05-12 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9281 0.9281 0.0102 1.10%
2025-05-09 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9295 0.9295 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9295 0.9295 0.9246 0.9246 0.0049 0.53%
2025-05-07 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9194 0.9194 0.0052 0.57%
2025-05-06 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9194 0.9194 0.9107 0.9107 0.0087 0.96%
2025-04-30 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9107 0.9107 0.9115 0.9115 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9115 0.9115 0.9130 0.9130 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9130 0.9130 0.9143 0.9143 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9143 0.9143 0.9136 0.9136 0.0007 0.08%
2025-04-24 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9136 0.9136 0.9141 0.9141 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.9135 0.9135 0.0006 0.07%
2025-04-22 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9135 0.9135 0.9132 0.9132 0.0003 0.03%
2025-04-21 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9132 0.9132 0.9103 0.9103 0.0029 0.32%
2025-04-18 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9103 0.9103 0.9100 0.9100 0.0003 0.03%
2025-04-17 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9100 0.9100 0.9097 0.9097 0.0003 0.03%
2025-04-16 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9097 0.9097 0.9072 0.9072 0.0025 0.28%
2025-04-15 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9072 0.9072 0.9068 0.9068 0.0004 0.04%
2025-04-14 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9068 0.9068 0.9048 0.9048 0.0020 0.22%
2025-04-11 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9048 0.9048 0.9013 0.9013 0.0035 0.39%
2025-04-10 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9013 0.9013 0.8901 0.8901 0.0112 1.26%
2025-04-09 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8901 0.8901 0.8818 0.8818 0.0083 0.94%
2025-04-08 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8818 0.8818 0.8674 0.8674 0.0144 1.66%
2025-04-07 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8674 0.8674 0.9312 0.9312 -0.0638 -6.85%
2025-04-03 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9312 0.9312 0.9392 0.9392 -0.0080 -0.85%
2025-04-02 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9392 0.9392 0.9399 0.9399 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9399 0.9399 0.9398 0.9398 0.0001 0.01%
2025-03-31 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9398 0.9398 0.9462 0.9462 -0.0064 -0.68%
2025-03-28 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9462 0.9462 0.9502 0.9502 -0.0040 -0.42%
2025-03-27 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9502 0.9502 0.9472 0.9472 0.0030 0.32%
2025-03-26 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9501 0.9501 -0.0029 -0.31%
2025-03-25 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9501 0.9501 0.9506 0.9506 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9506 0.9506 0.9461 0.9461 0.0045 0.48%
2025-03-21 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9461 0.9461 0.9600 0.9600 -0.0139 -1.45%
2025-03-20 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9600 0.9600 0.9681 0.9681 -0.0081 -0.84%
2025-03-19 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9681 0.9681 0.9675 0.9675 0.0006 0.06%
2025-03-18 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9650 0.9650 0.0025 0.26%
2025-03-17 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9672 0.9672 -0.0022 -0.23%
2025-03-14 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9672 0.9672 0.9454 0.9454 0.0218 2.31%
2025-03-13 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9454 0.9454 0.9491 0.9491 -0.0037 -0.39%
2025-03-12 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9522 0.9522 -0.0031 -0.33%
2025-03-11 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9495 0.9495 0.0027 0.28%
2025-03-10 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9495 0.9495 0.9531 0.9531 -0.0036 -0.38%
2025-03-07 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9531 0.9531 0.9560 0.9560 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9436 0.9436 0.0124 1.31%
2025-03-05 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9436 0.9436 0.9397 0.9397 0.0039 0.42%
2025-03-04 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9397 0.9397 0.9405 0.9405 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9405 0.9405 0.9406 0.9406 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9406 0.9406 0.9584 0.9584 -0.0178 -1.86%
2025-02-27 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9584 0.9584 0.9566 0.9566 0.0018 0.19%
2025-02-26 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9488 0.9488 0.0078 0.82%
2025-02-25 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9488 0.9488 0.9589 0.9589 -0.0101 -1.05%
2025-02-24 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9589 0.9589 0.9610 0.9610 -0.0021 -0.22%