國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(021831)
今天最新凈值
1.1303
-0.0093 -0.8200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1192
-0.0111 -0.9814%
- 累計(jì)凈值：1.1303
- 成立日期：2024-07-16
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.0960億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：熊靚
近一月國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C(021831)基金累計(jì)收益率-0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-05-22 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0112 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-05-15 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0031 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-05-08 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0150 |
-1.32% |
| 2025-04-25 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
021831 |
國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0043 |
0.38% |
