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嘉實(shí)新思路混合C基金凈值查詢(021820)

今天最新凈值 1.1481 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1483 0.0000 -0.0015%
  • 累計(jì)凈值：1.1481
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4193億
  • 最近資產(chǎn)：7.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李宇昂 李卓鍇
近一周嘉實(shí)新思路混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)新思路混合C(021820)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021820 嘉實(shí)新思路混合C 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2025-05-20 021820 嘉實(shí)新思路混合C 1.1481 1.1481 1.1475 1.1475 0.0006 0.05%
2025-05-19 021820 嘉實(shí)新思路混合C 1.1475 1.1475 1.1462 1.1462 0.0013 0.11%
2025-05-16 021820 嘉實(shí)新思路混合C 1.1462 1.1462 1.1467 1.1467 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 021820 嘉實(shí)新思路混合C 1.1467 1.1467 1.1476 1.1476 -0.0009 -0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%