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嘉實新思路混合C基金凈值查詢(021820)

今天最新凈值 1.1483 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1483 0.0000 -0.0015%
  • 累計凈值：1.1483
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4193億
  • 最近資產(chǎn)：10.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李宇昂 李卓鍇
今年以來嘉實新思路混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實新思路混合C(021820)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021820 嘉實新思路混合C 1.1481 1.1481 1.1483 1.1483 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 021820 嘉實新思路混合C 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2025-05-20 021820 嘉實新思路混合C 1.1481 1.1481 1.1475 1.1475 0.0006 0.05%
2025-05-19 021820 嘉實新思路混合C 1.1475 1.1475 1.1462 1.1462 0.0013 0.11%
2025-05-16 021820 嘉實新思路混合C 1.1462 1.1462 1.1467 1.1467 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 021820 嘉實新思路混合C 1.1467 1.1467 1.1476 1.1476 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 021820 嘉實新思路混合C 1.1476 1.1476 1.1477 1.1477 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021820 嘉實新思路混合C 1.1477 1.1477 1.1469 1.1469 0.0008 0.07%
2025-05-12 021820 嘉實新思路混合C 1.1469 1.1469 1.1492 1.1492 -0.0023 -0.20%
2025-05-09 021820 嘉實新思路混合C 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2025-05-08 021820 嘉實新思路混合C 1.1491 1.1491 1.1479 1.1479 0.0012 0.10%
2025-05-07 021820 嘉實新思路混合C 1.1479 1.1479 1.1485 1.1485 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 021820 嘉實新思路混合C 1.1485 1.1485 1.1472 1.1472 0.0013 0.11%
2025-04-30 021820 嘉實新思路混合C 1.1472 1.1472 1.1468 1.1468 0.0004 0.03%
2025-04-29 021820 嘉實新思路混合C 1.1468 1.1468 1.1450 1.1450 0.0018 0.16%
2025-04-28 021820 嘉實新思路混合C 1.1450 1.1450 1.1443 1.1443 0.0007 0.06%
2025-04-25 021820 嘉實新思路混合C 1.1443 1.1443 1.1442 1.1442 0.0001 0.01%
2025-04-24 021820 嘉實新思路混合C 1.1442 1.1442 1.1444 1.1444 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021820 嘉實新思路混合C 1.1444 1.1444 1.1451 1.1451 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 021820 嘉實新思路混合C 1.1451 1.1451 1.1445 1.1445 0.0006 0.05%
2025-04-21 021820 嘉實新思路混合C 1.1445 1.1445 1.1444 1.1444 0.0001 0.01%
2025-04-18 021820 嘉實新思路混合C 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2025-04-17 021820 嘉實新思路混合C 1.1442 1.1442 1.1446 1.1446 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 021820 嘉實新思路混合C 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.03%
2025-04-15 021820 嘉實新思路混合C 1.1442 1.1442 1.1447 1.1447 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 021820 嘉實新思路混合C 1.1447 1.1447 1.1439 1.1439 0.0008 0.07%
2025-04-11 021820 嘉實新思路混合C 1.1439 1.1439 1.1440 1.1440 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021820 嘉實新思路混合C 1.1440 1.1440 1.1434 1.1434 0.0006 0.05%
2025-04-09 021820 嘉實新思路混合C 1.1434 1.1434 1.1430 1.1430 0.0004 0.03%
2025-04-08 021820 嘉實新思路混合C 1.1430 1.1430 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 021820 嘉實新思路混合C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2025-04-03 021820 嘉實新思路混合C 1.1440 1.1440 1.1415 1.1415 0.0025 0.22%
2025-04-02 021820 嘉實新思路混合C 1.1415 1.1415 1.1401 1.1401 0.0014 0.12%
2025-04-01 021820 嘉實新思路混合C 1.1401 1.1401 1.1395 1.1395 0.0006 0.05%
2025-03-31 021820 嘉實新思路混合C 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2025-03-28 021820 嘉實新思路混合C 1.1393 1.1393 1.1398 1.1398 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 021820 嘉實新思路混合C 1.1398 1.1398 1.1402 1.1402 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 021820 嘉實新思路混合C 1.1402 1.1402 1.1392 1.1392 0.0010 0.09%
2025-03-25 021820 嘉實新思路混合C 1.1392 1.1392 1.1382 1.1382 0.0010 0.09%
2025-03-24 021820 嘉實新思路混合C 1.1382 1.1382 1.1376 1.1376 0.0006 0.05%
2025-03-21 021820 嘉實新思路混合C 1.1376 1.1376 1.1390 1.1390 -0.0014 -0.12%
2025-03-20 021820 嘉實新思路混合C 1.1390 1.1390 1.1366 1.1366 0.0024 0.21%
2025-03-19 021820 嘉實新思路混合C 1.1366 1.1366 1.1363 1.1363 0.0003 0.03%
2025-03-18 021820 嘉實新思路混合C 1.1363 1.1363 1.1350 1.1350 0.0013 0.11%
2025-03-17 021820 嘉實新思路混合C 1.1350 1.1350 1.1375 1.1375 -0.0025 -0.22%
2025-03-14 021820 嘉實新思路混合C 1.1375 1.1375 1.1360 1.1360 0.0015 0.13%
2025-03-13 021820 嘉實新思路混合C 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2025-03-12 021820 嘉實新思路混合C 1.1359 1.1359 1.1339 1.1339 0.0020 0.18%
2025-03-11 021820 嘉實新思路混合C 1.1339 1.1339 1.1372 1.1372 -0.0033 -0.29%
2025-03-10 021820 嘉實新思路混合C 1.1372 1.1372 1.1376 1.1376 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021820 嘉實新思路混合C 1.1376 1.1376 1.1413 1.1413 -0.0037 -0.32%
2025-03-06 021820 嘉實新思路混合C 1.1413 1.1413 1.1429 1.1429 -0.0016 -0.14%
2025-03-05 021820 嘉實新思路混合C 1.1429 1.1429 1.1421 1.1421 0.0008 0.07%
2025-03-04 021820 嘉實新思路混合C 1.1421 1.1421 1.1425 1.1425 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 021820 嘉實新思路混合C 1.1425 1.1425 1.1403 1.1403 0.0022 0.19%
2025-02-28 021820 嘉實新思路混合C 1.1403 1.1403 1.1393 1.1393 0.0010 0.09%
2025-02-27 021820 嘉實新思路混合C 1.1393 1.1393 1.1409 1.1409 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 021820 嘉實新思路混合C 1.1409 1.1409 1.1400 1.1400 0.0009 0.08%
2025-02-25 021820 嘉實新思路混合C 1.1400 1.1400 1.1388 1.1388 0.0012 0.11%
2025-02-24 021820 嘉實新思路混合C 1.1388 1.1388 1.1417 1.1417 -0.0029 -0.25%
2025-02-21 021820 嘉實新思路混合C 1.1417 1.1417 1.1440 1.1440 -0.0023 -0.20%
2025-02-20 021820 嘉實新思路混合C 1.1440 1.1440 1.1456 1.1456 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 021820 嘉實新思路混合C 1.1456 1.1456 1.1445 1.1445 0.0011 0.10%
2025-02-18 021820 嘉實新思路混合C 1.1445 1.1445 1.1457 1.1457 -0.0012 -0.10%
2025-02-17 021820 嘉實新思路混合C 1.1457 1.1457 1.1477 1.1477 -0.0020 -0.17%
2025-02-14 021820 嘉實新思路混合C 1.1477 1.1477 1.1489 1.1489 -0.0012 -0.10%
2025-02-13 021820 嘉實新思路混合C 1.1489 1.1489 1.1492 1.1492 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 021820 嘉實新思路混合C 1.1492 1.1492 1.1489 1.1489 0.0003 0.03%
2025-02-11 021820 嘉實新思路混合C 1.1489 1.1489 1.1486 1.1486 0.0003 0.03%
2025-02-10 021820 嘉實新思路混合C 1.1486 1.1486 1.1496 1.1496 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 021820 嘉實新思路混合C 1.1496 1.1496 1.1492 1.1492 0.0004 0.03%
2025-02-06 021820 嘉實新思路混合C 1.1492 1.1492 1.1470 1.1470 0.0022 0.19%
2025-02-05 021820 嘉實新思路混合C 1.1470 1.1470 1.1458 1.1458 0.0012 0.10%
2025-01-27 021820 嘉實新思路混合C 1.1458 1.1458 1.1444 1.1444 0.0014 0.12%
2025-01-22 021820 嘉實新思路混合C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-01-14 021820 嘉實新思路混合C 1.1435 1.1435 1.1412 1.1412 0.0023 0.20%
2025-01-13 021820 嘉實新思路混合C 1.1412 1.1412 1.1422 1.1422 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 021820 嘉實新思路混合C 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2025-01-09 021820 嘉實新思路混合C 1.1421 1.1421 1.1432 1.1432 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 021820 嘉實新思路混合C 1.1432 1.1432 1.1435 1.1435 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 021820 嘉實新思路混合C 1.1435 1.1435 1.1442 1.1442 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 021820 嘉實新思路混合C 1.1442 1.1442 1.1439 1.1439 0.0003 0.03%
2025-01-03 021820 嘉實新思路混合C 1.1439 1.1439 1.1441 1.1441 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 021820 嘉實新思路混合C 1.1441 1.1441 1.1412 1.1412 0.0029 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%