華安月月豐30天持有債券A基金凈值查詢(021776)

今天最新凈值 1.0205 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0205
成立日期：2024-07-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：8.5366億
最近資產(chǎn)：8.54億
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：吳文明

近半年華安月月豐30天持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,華安月月豐30天持有債券A(021776)基金累計(jì)收益率1.53%

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2025-04-03	021776	華安月月豐30天持有債券A	1.0155	1.0155	1.0143	1.0143	0.0012	0.12%
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2024-12-03	021776	華安月月豐30天持有債券A	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021776	華安月月豐30天持有債券A	1.0074	1.0074	1.0061	1.0061	0.0013	0.13%
2024-11-29	021776	華安月月豐30天持有債券A	1.0061	1.0061	1.0057	1.0057	0.0004	0.04%
2024-11-28	021776	華安月月豐30天持有債券A	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2024-11-27	021776	華安月月豐30天持有債券A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-11-26	021776	華安月月豐30天持有債券A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2024-11-25	021776	華安月月豐30天持有債券A	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
黃金股票ETF	1.1085	0.84%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C	0.8923	0.57%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A	0.8935	0.56%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0300	0.36%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.2433	0.27%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.2400	0.27%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A	1.0456	0.14%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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