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紅塔紅土30天持有期債券A基金凈值查詢(xún)(021761)

今天最新凈值 1.0204 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0204
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.90億元
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：陳紀(jì)靖
近半年紅塔紅土30天持有期債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,紅塔紅土30天持有期債券A(021761)基金累計(jì)收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-05-22 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2025-05-21 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-05-20 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-05-19 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-05-16 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-05-15 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-05-14 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-05-13 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.03%
2025-05-12 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2025-05-09 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-05-08 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0178 1.0178 0.0005 0.05%
2025-05-07 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-05-06 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0177 1.0177 1.0171 1.0171 0.0006 0.06%
2025-04-30 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-04-29 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-04-28 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-04-25 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2025-04-23 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2025-04-22 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-04-21 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2025-04-18 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-04-16 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-04-15 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-04-14 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-04-11 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2025-04-10 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-04-08 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-04-07 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0147 1.0147 0.0012 0.12%
2025-04-03 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0140 1.0140 0.0007 0.07%
2025-04-02 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2025-04-01 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-03-31 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-03-28 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0131 1.0131 0.0005 0.05%
2025-03-27 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-03-26 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2025-03-25 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2025-03-24 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-03-21 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
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2025-03-19 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-03-18 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2025-03-17 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-03-14 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0102 1.0102 1.0098 1.0098 0.0004 0.04%
2025-03-13 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-03-12 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-03-11 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0096 1.0096 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2025-03-05 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-03-04 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
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2025-02-26 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
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2025-02-24 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0099 1.0099 1.0103 1.0103 -0.0004 -0.04%
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2025-02-10 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
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2025-02-06 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
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2025-01-27 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2025-01-22 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
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2024-12-20 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0078 1.0078 1.0065 1.0065 0.0013 0.13%
2024-12-19 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2024-12-18 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
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2024-12-06 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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2024-12-03 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-12-02 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-11-29 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-28 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2024-11-27 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2024-11-26 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2024-11-25 021761 紅塔紅土30天持有期債券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%