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光大保德信超短債債券E基金凈值查詢(021742)

今天最新凈值 1.1134 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1134
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7256億
  • 最近資產(chǎn)：4.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江磊
近一月光大保德信超短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信超短債債券E(021742)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021742 光大保德信超短債債券E 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2025-05-21 021742 光大保德信超短債債券E 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2025-05-20 021742 光大保德信超短債債券E 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-19 021742 光大保德信超短債債券E 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2025-05-16 021742 光大保德信超短債債券E 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021742 光大保德信超短債債券E 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-05-14 021742 光大保德信超短債債券E 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2025-05-13 021742 光大保德信超短債債券E 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-05-12 021742 光大保德信超短債債券E 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2025-05-09 021742 光大保德信超短債債券E 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-05-08 021742 光大保德信超短債債券E 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-05-07 021742 光大保德信超短債債券E 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2025-05-06 021742 光大保德信超短債債券E 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-04-30 021742 光大保德信超短債債券E 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-04-29 021742 光大保德信超短債債券E 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-04-28 021742 光大保德信超短債債券E 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-04-25 021742 光大保德信超短債債券E 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-04-24 021742 光大保德信超短債債券E 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-04-23 021742 光大保德信超短債債券E 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%