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嘉實(shí)新財富混合C基金凈值查詢(021741)

今天最新凈值 0.8122 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8122
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0138億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李欣 端時立
今年以來嘉實(shí)新財富混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)新財富混合C(021741)基金累計收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8122 0.8122 0.8122 0.8122 0.0000 0.00%
2025-05-21 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8122 0.8122 0.8122 0.8122 0.0000 0.00%
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2025-05-19 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8122 0.8122 0.8122 0.8122 0.0000 0.00%
2025-05-16 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8122 0.8122 0.8122 0.8122 0.0000 0.00%
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2025-04-17 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00%
2025-04-16 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00%
2025-04-15 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00%
2025-04-14 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8117 0.8117 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8117 0.8117 0.8117 0.8117 0.0000 0.00%
2025-04-10 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8117 0.8117 0.8117 0.8117 0.0000 0.00%
2025-04-09 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8117 0.8117 0.8117 0.8117 0.0000 0.00%
2025-04-08 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8117 0.8117 0.8117 0.8117 0.0000 0.00%
2025-04-07 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8117 0.8117 0.8117 0.8117 0.0000 0.00%
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2025-03-28 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8117 0.8117 0.8117 0.8117 0.0000 0.00%
2025-03-27 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8117 0.8117 0.8117 0.8117 0.0000 0.00%
2025-03-26 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8117 0.8117 0.8117 0.8117 0.0000 0.00%
2025-03-25 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8117 0.8117 0.8117 0.8117 0.0000 0.00%
2025-03-24 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8117 0.8117 0.8117 0.8117 0.0000 0.00%
2025-03-21 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8117 0.8117 0.8117 0.8117 0.0000 0.00%
2025-03-20 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8117 0.8117 0.8116 0.8116 0.0001 0.01%
2025-03-19 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00%
2025-03-18 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00%
2025-03-17 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00%
2025-03-14 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00%
2025-03-13 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00%
2025-03-12 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00%
2025-03-11 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00%
2025-03-10 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8116 0.8116 0.0000 0.00%
2025-03-07 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8116 0.8116 0.8115 0.8115 0.0001 0.01%
2025-03-06 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8115 0.8115 0.8115 0.8115 0.0000 0.00%
2025-03-05 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8115 0.8115 0.8115 0.8115 0.0000 0.00%
2025-03-04 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8115 0.8115 0.8115 0.8115 0.0000 0.00%
2025-03-03 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8115 0.8115 0.8114 0.8114 0.0001 0.01%
2025-02-28 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8114 0.8114 0.8095 0.8095 0.0019 0.23%
2025-02-27 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8095 0.8095 0.8108 0.8108 -0.0013 -0.16%
2025-02-26 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8108 0.8108 0.8108 0.8108 0.0000 0.00%
2025-02-25 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8108 0.8108 0.8107 0.8107 0.0001 0.01%
2025-02-24 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8107 0.8107 0.8107 0.8107 0.0000 0.00%
2025-02-21 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8107 0.8107 0.8107 0.8107 0.0000 0.00%
2025-02-20 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8107 0.8107 0.8123 0.8123 -0.0016 -0.20%
2025-02-19 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8123 0.8123 0.8072 0.8072 0.0051 0.63%
2025-02-18 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8072 0.8072 0.8071 0.8071 0.0001 0.01%
2025-02-17 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8071 0.8071 0.8072 0.8072 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8072 0.8072 0.8071 0.8071 0.0001 0.01%
2025-02-13 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8071 0.8071 0.8071 0.8071 0.0000 0.00%
2025-02-12 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8071 0.8071 0.8076 0.8076 -0.0005 -0.06%
2025-02-11 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8076 0.8076 0.8059 0.8059 0.0017 0.21%
2025-02-10 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8059 0.8059 0.8057 0.8057 0.0002 0.02%
2025-02-07 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8057 0.8057 0.8086 0.8086 -0.0029 -0.36%
2025-02-06 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8086 0.8086 0.8001 0.8001 0.0085 1.06%
2025-02-05 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8001 0.8001 0.8000 0.8000 0.0001 0.01%
2025-01-27 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.8000 0.8000 0.7996 0.7996 0.0004 0.05%
2025-01-22 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.7994 0.7994 0.7993 0.7993 0.0001 0.01%
2025-01-14 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.7986 0.7986 0.7933 0.7933 0.0053 0.67%
2025-01-13 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.7933 0.7933 0.7937 0.7937 -0.0004 -0.05%
2025-01-10 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.7937 0.7937 0.7926 0.7926 0.0011 0.14%
2025-01-09 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.7926 0.7926 0.7898 0.7898 0.0028 0.35%
2025-01-08 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.7898 0.7898 0.7910 0.7910 -0.0012 -0.15%
2025-01-07 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.7910 0.7910 0.7909 0.7909 0.0001 0.01%
2025-01-06 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.7909 0.7909 0.7908 0.7908 0.0001 0.01%
2025-01-03 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.7908 0.7908 0.7908 0.7908 0.0000 0.00%
2025-01-02 021741 嘉實(shí)新財富混合C 0.7908 0.7908 0.7908 0.7908 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%