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匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021700)

今天最新凈值 0.9815 -0.0095 -0.9600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9759 -0.0056 -0.5748%
  • 累計(jì)凈值：0.9815
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李靈毓
近半年匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C(021700)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9759 0.9759 0.9815 0.9815 -0.0056 -0.57%
2025-05-22 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9815 0.9815 0.9910 0.9910 -0.0095 -0.96%
2025-05-21 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9910 0.9910 0.9928 0.9928 -0.0018 -0.18%
2025-05-20 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9928 0.9928 0.9810 0.9810 0.0118 1.20%
2025-05-19 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9810 0.9810 0.9783 0.9783 0.0027 0.28%
2025-05-16 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9783 0.9783 0.9806 0.9806 -0.0023 -0.23%
2025-05-15 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9806 0.9806 0.9947 0.9947 -0.0141 -1.42%
2025-05-14 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9947 0.9947 0.9825 0.9825 0.0122 1.24%
2025-05-13 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9825 0.9825 0.9955 0.9955 -0.0130 -1.31%
2025-05-12 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9955 0.9955 0.9784 0.9784 0.0171 1.75%
2025-05-09 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9784 0.9784 0.9874 0.9874 -0.0090 -0.91%
2025-05-08 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9874 0.9874 0.9788 0.9788 0.0086 0.88%
2025-05-07 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9788 0.9788 0.9911 0.9911 -0.0123 -1.24%
2025-05-06 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9911 0.9911 0.9674 0.9674 0.0237 2.45%
2025-04-30 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9674 0.9674 0.9560 0.9560 0.0114 1.19%
2025-04-29 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9560 0.9560 0.9558 0.9558 0.0002 0.02%
2025-04-28 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9558 0.9558 0.9562 0.9562 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9562 0.9562 0.9547 0.9547 0.0015 0.16%
2025-04-24 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9547 0.9547 0.9602 0.9602 -0.0055 -0.57%
2025-04-23 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9602 0.9602 0.9403 0.9403 0.0199 2.12%
2025-04-22 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9403 0.9403 0.9364 0.9364 0.0039 0.42%
2025-04-21 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9364 0.9364 0.9281 0.9281 0.0083 0.89%
2025-04-18 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9281 0.9281 0.9290 0.9290 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9290 0.9290 0.9227 0.9227 0.0063 0.68%
2025-04-16 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9227 0.9227 0.9340 0.9340 -0.0113 -1.21%
2025-04-15 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9340 0.9340 0.9376 0.9376 -0.0036 -0.38%
2025-04-14 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9376 0.9376 0.9296 0.9296 0.0080 0.86%
2025-04-11 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9296 0.9296 0.9148 0.9148 0.0148 1.62%
2025-04-10 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9148 0.9148 0.8990 0.8990 0.0158 1.76%
2025-04-09 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.8990 0.8990 0.8721 0.8721 0.0269 3.08%
2025-04-08 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.8721 0.8721 0.8677 0.8677 0.0044 0.51%
2025-04-07 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.8677 0.8677 0.9741 0.9741 -0.1064 -10.92%
2025-04-03 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9741 0.9741 0.9881 0.9881 -0.0140 -1.42%
2025-04-02 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9881 0.9881 0.9895 0.9895 -0.0014 -0.14%
2025-04-01 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9895 0.9895 0.9942 0.9942 -0.0047 -0.47%
2025-03-31 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9942 0.9942 1.0045 1.0045 -0.0103 -1.03%
2025-03-28 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0045 1.0045 1.0130 1.0130 -0.0085 -0.84%
2025-03-27 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0130 1.0130 1.0108 1.0108 0.0022 0.22%
2025-03-26 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0108 1.0108 1.0040 1.0040 0.0068 0.68%
2025-03-25 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0040 1.0040 1.0304 1.0304 -0.0264 -2.56%
2025-03-24 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0304 1.0304 1.0145 1.0145 0.0159 1.57%
2025-03-21 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0145 1.0145 1.0388 1.0388 -0.0243 -2.34%
2025-03-20 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0388 1.0388 1.0578 1.0578 -0.0190 -1.80%
2025-03-19 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0578 1.0578 1.0723 1.0723 -0.0145 -1.35%
2025-03-18 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0723 1.0723 1.0487 1.0487 0.0236 2.25%
2025-03-17 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0487 1.0487 1.0461 1.0461 0.0026 0.25%
2025-03-14 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0461 1.0461 1.0216 1.0216 0.0245 2.40%
2025-03-13 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0216 1.0216 1.0363 1.0363 -0.0147 -1.42%
2025-03-12 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0363 1.0363 1.0420 1.0420 -0.0057 -0.55%
2025-03-11 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0420 1.0420 1.0427 1.0427 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0427 1.0427 1.0682 1.0682 -0.0255 -2.39%
2025-03-07 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0682 1.0682 1.0760 1.0760 -0.0078 -0.72%
2025-03-06 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0760 1.0760 1.0349 1.0349 0.0411 3.97%
2025-03-05 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0349 1.0349 1.0099 1.0099 0.0250 2.48%
2025-03-04 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0100 1.0100 1.0201 1.0201 -0.0101 -0.99%
2025-02-28 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0201 1.0201 1.0671 1.0671 -0.0470 -4.40%
2025-02-27 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0671 1.0671 1.0885 1.0885 -0.0214 -1.97%
2025-02-26 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0885 1.0885 1.0697 1.0697 0.0188 1.76%
2025-02-25 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0697 1.0697 1.0832 1.0832 -0.0135 -1.25%
2025-02-24 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0832 1.0832 1.1034 1.1034 -0.0202 -1.83%
2025-02-21 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.1034 1.1034 1.0521 1.0521 0.0513 4.88%
2025-02-20 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0521 1.0521 1.0623 1.0623 -0.0102 -0.96%
2025-02-19 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0412 1.0412 0.0211 2.03%
2025-02-18 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0412 1.0412 1.0361 1.0361 0.0051 0.49%
2025-02-17 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0361 1.0361 1.0138 1.0138 0.0223 2.20%
2025-02-14 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0138 1.0138 0.9953 0.9953 0.0185 1.86%
2025-02-13 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9953 0.9953 1.0212 1.0212 -0.0259 -2.54%
2025-02-12 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0212 1.0212 0.9930 0.9930 0.0282 2.84%
2025-02-11 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9930 0.9930 0.9986 0.9986 -0.0056 -0.56%
2025-02-10 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9986 0.9986 0.9855 0.9855 0.0131 1.33%
2025-02-07 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9855 0.9855 0.9743 0.9743 0.0112 1.15%
2025-02-06 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9743 0.9743 0.9463 0.9463 0.0280 2.96%
2025-02-05 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9463 0.9463 0.9710 0.9710 -0.0247 -2.54%
2025-01-27 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9710 0.9710 0.9972 0.9972 -0.0262 -2.63%
2025-01-22 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9989 0.9989 0.9968 0.9968 0.0021 0.21%
2025-01-14 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9559 0.9559 0.9329 0.9329 0.0230 2.47%
2025-01-13 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9329 0.9329 0.9341 0.9341 -0.0012 -0.13%
2025-01-10 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9341 0.9341 0.9496 0.9496 -0.0155 -1.63%
2025-01-09 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9496 0.9496 0.9484 0.9484 0.0012 0.13%
2025-01-08 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9484 0.9484 0.9557 0.9557 -0.0073 -0.76%
2025-01-07 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9557 0.9557 0.9485 0.9485 0.0072 0.76%
2025-01-06 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9485 0.9485 0.9510 0.9510 -0.0025 -0.26%
2025-01-03 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9510 0.9510 0.9584 0.9584 -0.0074 -0.77%
2025-01-02 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9584 0.9584 0.9752 0.9752 -0.0168 -1.72%
2024-12-31 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9752 0.9752 0.9907 0.9907 -0.0155 -1.56%
2024-12-26 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0011 1.0011 0.9919 0.9919 0.0092 0.93%
2024-12-25 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9919 0.9919 0.9931 0.9931 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9931 0.9931 0.9863 0.9863 0.0068 0.69%
2024-12-23 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9863 0.9863 0.9910 0.9910 -0.0047 -0.47%
2024-12-20 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9910 0.9910 0.9912 0.9912 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9912 0.9912 0.9886 0.9886 0.0026 0.26%
2024-12-18 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9886 0.9886 0.9893 0.9893 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9893 0.9893 0.9882 0.9882 0.0011 0.11%
2024-12-16 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9882 0.9882 0.9928 0.9928 -0.0046 -0.46%
2024-12-13 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9928 0.9928 1.0048 1.0048 -0.0120 -1.19%
2024-12-12 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 1.0048 1.0048 0.9953 0.9953 0.0095 0.95%
2024-12-11 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9953 0.9953 0.9941 0.9941 0.0012 0.12%
2024-12-10 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9941 0.9941 0.9941 0.9941 0.0000 0.00%
2024-12-09 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9941 0.9941 0.9950 0.9950 -0.0009 -0.09%
2024-12-06 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61%
2024-12-05 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10%
2024-12-04 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9880 0.9880 0.9928 0.9928 -0.0048 -0.48%
2024-12-03 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9928 0.9928 0.9945 0.9945 -0.0017 -0.17%
2024-12-02 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9945 0.9945 0.9867 0.9867 0.0078 0.79%
2024-11-29 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9867 0.9867 0.9846 0.9846 0.0021 0.21%
2024-11-28 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9846 0.9846 0.9890 0.9890 -0.0044 -0.44%
2024-11-27 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9890 0.9890 0.9807 0.9807 0.0083 0.85%
2024-11-26 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9807 0.9807 0.9812 0.9812 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.9812 0.9812 0.9833 0.9833 -0.0021 -0.21%