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國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(021681)

今天最新凈值 0.4098 -0.0037 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4098 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.4098
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2739億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一季國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E(021681)基金累計收益率-6.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4120 0.4120 0.4098 0.4098 0.0022 0.54%
2025-05-22 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4098 0.4098 0.4135 0.4135 -0.0037 -0.89%
2025-05-21 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4135 0.4135 0.4117 0.4117 0.0018 0.44%
2025-05-20 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4117 0.4117 0.4074 0.4074 0.0043 1.06%
2025-05-19 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4074 0.4074 0.4085 0.4085 -0.0011 -0.27%
2025-05-16 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4085 0.4085 0.4108 0.4108 -0.0023 -0.56%
2025-05-15 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4108 0.4108 0.4141 0.4141 -0.0033 -0.80%
2025-05-14 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4141 0.4141 0.4139 0.4139 0.0002 0.05%
2025-05-13 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4139 0.4139 0.4086 0.4086 0.0053 1.30%
2025-05-12 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4086 0.4086 0.4050 0.4050 0.0036 0.89%
2025-05-09 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4050 0.4050 0.4080 0.4080 -0.0030 -0.74%
2025-05-08 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4080 0.4080 0.4061 0.4061 0.0019 0.47%
2025-05-07 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4061 0.4061 0.4082 0.4082 -0.0021 -0.51%
2025-05-06 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4082 0.4082 0.4024 0.4024 0.0058 1.44%
2025-04-30 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4024 0.4024 0.4004 0.4004 0.0020 0.50%
2025-04-29 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4004 0.4004 0.3960 0.3960 0.0044 1.11%
2025-04-28 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3960 0.3960 0.3978 0.3978 -0.0018 -0.45%
2025-04-25 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3978 0.3978 0.3963 0.3963 0.0015 0.38%
2025-04-24 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3963 0.3963 0.3973 0.3973 -0.0010 -0.25%
2025-04-23 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3973 0.3973 0.3974 0.3974 -0.0001 -0.03%
2025-04-22 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3974 0.3974 0.3976 0.3976 -0.0002 -0.05%
2025-04-21 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3976 0.3976 0.3940 0.3940 0.0036 0.91%
2025-04-18 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3940 0.3940 0.3951 0.3951 -0.0011 -0.28%
2025-04-17 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3951 0.3951 0.3948 0.3948 0.0003 0.08%
2025-04-16 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3948 0.3948 0.3984 0.3984 -0.0036 -0.90%
2025-04-15 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3984 0.3984 0.4003 0.4003 -0.0019 -0.47%
2025-04-14 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4003 0.4003 0.3997 0.3997 0.0006 0.15%
2025-04-11 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3997 0.3997 0.4001 0.4001 -0.0004 -0.10%
2025-04-10 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4001 0.4001 0.3937 0.3937 0.0064 1.63%
2025-04-09 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3937 0.3937 0.3919 0.3919 0.0018 0.46%
2025-04-08 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3919 0.3919 0.3899 0.3899 0.0020 0.51%
2025-04-07 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.3899 0.3899 0.4256 0.4256 -0.0357 -8.39%
2025-04-03 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4256 0.4256 0.4311 0.4311 -0.0055 -1.28%
2025-04-02 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4311 0.4311 0.4350 0.4350 -0.0039 -0.90%
2025-04-01 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4350 0.4350 0.4259 0.4259 0.0091 2.14%
2025-03-31 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4259 0.4259 0.4310 0.4310 -0.0051 -1.18%
2025-03-28 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4310 0.4310 0.4357 0.4357 -0.0047 -1.08%
2025-03-27 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4357 0.4357 0.4298 0.4298 0.0059 1.37%
2025-03-26 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4298 0.4298 0.4320 0.4320 -0.0022 -0.51%
2025-03-25 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4320 0.4320 0.4306 0.4306 0.0014 0.33%
2025-03-24 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4306 0.4306 0.4339 0.4339 -0.0033 -0.76%
2025-03-21 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4339 0.4339 0.4418 0.4418 -0.0079 -1.79%
2025-03-20 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4418 0.4418 0.4479 0.4479 -0.0061 -1.36%
2025-03-19 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4479 0.4479 0.4495 0.4495 -0.0016 -0.36%
2025-03-18 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4495 0.4495 0.4433 0.4433 0.0062 1.40%
2025-03-17 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4433 0.4433 0.4449 0.4449 -0.0016 -0.36%
2025-03-14 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4449 0.4449 0.4340 0.4340 0.0109 2.51%
2025-03-13 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4340 0.4340 0.4376 0.4376 -0.0036 -0.82%
2025-03-12 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4376 0.4376 0.4416 0.4416 -0.0040 -0.91%
2025-03-11 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4416 0.4416 0.4418 0.4418 -0.0002 -0.05%
2025-03-10 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4418 0.4418 0.4390 0.4390 0.0028 0.64%
2025-03-07 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4390 0.4390 0.4446 0.4446 -0.0056 -1.26%
2025-03-06 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4446 0.4446 0.4358 0.4358 0.0088 2.02%
2025-03-05 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4358 0.4358 0.4408 0.4408 -0.0050 -1.13%
2025-03-04 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4408 0.4408 0.4361 0.4361 0.0047 1.08%
2025-03-03 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4361 0.4361 0.4326 0.4326 0.0035 0.81%
2025-02-28 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4326 0.4326 0.4439 0.4439 -0.0113 -2.55%
2025-02-27 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4439 0.4439 0.4434 0.4434 0.0005 0.11%
2025-02-26 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4434 0.4434 0.4413 0.4413 0.0021 0.48%
2025-02-25 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4413 0.4413 0.4477 0.4477 -0.0064 -1.43%
2025-02-24 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4477 0.4477 0.4574 0.4574 -0.0097 -2.12%