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富國消費精選30股票C基金凈值查詢(021605)

今天最新凈值 0.9949 0.0061 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9896 -0.0053 -0.5313%
  • 累計凈值：0.9949
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0596億
  • 最近資產(chǎn)：12.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周文波
近一周富國消費精選30股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國消費精選30股票C(021605)基金累計收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021605 富國消費精選30股票C 0.9949 0.9949 0.9888 0.9888 0.0061 0.62%
2025-05-21 021605 富國消費精選30股票C 0.9888 0.9888 0.9799 0.9799 0.0089 0.91%
2025-05-20 021605 富國消費精選30股票C 0.9799 0.9799 0.9564 0.9564 0.0235 2.46%
2025-05-19 021605 富國消費精選30股票C 0.9564 0.9564 0.9548 0.9548 0.0016 0.17%