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富國(guó)消費(fèi)精選30股票C基金凈值查詢(021605)

今天最新凈值 0.9888 0.0089 0.9100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9911 0.0023 0.2303%
  • 累計(jì)凈值：0.9888
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0596億
  • 最近資產(chǎn)：12.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周文波
近一月富國(guó)消費(fèi)精選30股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)消費(fèi)精選30股票C(021605)基金累計(jì)收益率6.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9949 0.9949 0.9888 0.9888 0.0061 0.62%
2025-05-21 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9888 0.9888 0.9799 0.9799 0.0089 0.91%
2025-05-20 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9799 0.9799 0.9564 0.9564 0.0235 2.46%
2025-05-19 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9564 0.9564 0.9548 0.9548 0.0016 0.17%
2025-05-16 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9548 0.9548 0.9619 0.9619 -0.0071 -0.74%
2025-05-15 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9619 0.9619 0.9623 0.9623 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9623 0.9623 0.9522 0.9522 0.0101 1.06%
2025-05-13 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9522 0.9522 0.9540 0.9540 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9540 0.9540 0.9556 0.9556 -0.0016 -0.17%
2025-05-09 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9556 0.9556 0.9457 0.9457 0.0099 1.05%
2025-05-08 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9457 0.9457 0.9451 0.9451 0.0006 0.06%
2025-05-07 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9451 0.9451 0.9588 0.9588 -0.0137 -1.43%
2025-05-06 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9588 0.9588 0.9454 0.9454 0.0134 1.42%
2025-04-30 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9454 0.9454 0.9491 0.9491 -0.0037 -0.39%
2025-04-29 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9491 0.9491 0.9393 0.9393 0.0098 1.04%
2025-04-28 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9393 0.9393 0.9289 0.9289 0.0104 1.12%
2025-04-25 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9289 0.9289 0.9355 0.9355 -0.0066 -0.71%
2025-04-24 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9355 0.9355 0.9374 0.9374 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9374 0.9374 0.9328 0.9328 0.0046 0.49%