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新華積極價(jià)值靈活配置混合C基金凈值查詢(021604)

今天最新凈值 1.0798 0.0110 1.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0672 -0.0047 -0.4424%
  • 累計(jì)凈值：1.0798
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5108億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧岳
近一周新華積極價(jià)值靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,新華積極價(jià)值靈活配置混合C(021604)基金累計(jì)收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021604 新華積極價(jià)值靈活配置混合C 1.0719 1.0719 1.0798 1.0798 -0.0079 -0.73%
2025-05-20 021604 新華積極價(jià)值靈活配置混合C 1.0798 1.0798 1.0688 1.0688 0.0110 1.03%
2025-05-19 021604 新華積極價(jià)值靈活配置混合C 1.0688 1.0688 1.0634 1.0634 0.0054 0.51%
2025-05-16 021604 新華積極價(jià)值靈活配置混合C 1.0634 1.0634 1.0525 1.0525 0.0109 1.04%
2025-05-15 021604 新華積極價(jià)值靈活配置混合C 1.0525 1.0525 1.0647 1.0647 -0.0122 -1.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%